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AEGON Emeklilik ve Hayat Inc

ANEGAHS:TI
0.15
TRY
0.00
1.46%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.08 - 0.15
1年トータルリターン
32.56%
年初来リターン
4.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.15
52週レンジ
0.08 - 0.15
1年トータルリターン
30.89%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
0.1456
資産総額 (百万 TRY) ( 01/22/2021)
24.535
設定日
10/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Serkan Anil
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 1.89 百万 9.52
230.00 千 1.87 百万 9.37
140.00 千 1.27 百万 6.36
9.00 千 1.14 百万 5.73
80.00 千 1.10 百万 5.55
900.00 943.60 千 4.74
60.00 千 867.60 千 4.36
40.00 千 812.80 千 4.08
320.00 千 793.60 千 3.99
120.00 千 769.20 千 3.87
企業概要
AEGON Emeklilik ve Hayat Income Oriented Equity Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital appreciation and aims to achieve income through dividends. The Fund invests at least 80% in Turkish equities trading on the Istanbul Stock Exchange. A maximum of 20% of the portfolio are invested in reverse repo agreements.
住所
Siracevizler Caddesi Zulfikar Is
Merkezi No:43 Kat:2 Bomonti Sisli
34381 Sisli
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 (212) 343 19 99
Webサイト
www.aegon.com.tr