AllianzGI Dividend Value Fun
ANDVX:US
NASDAQ GM
11.42
USD
0.06
0.52%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.21 - 11.99
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
1.87%
前日終値
11.48
52週レンジ
7.21 - 11.99
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.42
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
850.929
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.04865
直近配当利回り（税込）
1.70%
ファンドマネージャ
Benno John Fischer "Ben" / R Burns McKinney
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.61%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 352.64 千 | 41.57 百万 | 4.89 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 80.68 千 | 32.40 百万 | 3.81 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 560.36 千 | 27.09 百万 | 3.19 |
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 364.85 千 | 26.85 百万 | 3.16 |
| ALL:US オールステート | 253.55 千 | 25.95 百万 | 3.05 |
| NSC:US ﾉｰﾌｫｰｸ･ｻｻﾞﾝ | 105.33 千 | 24.97 百万 | 2.94 |
| COR:US ｺｱｻｲﾄ･ﾘｱﾙﾃｨｰ | 189.49 千 | 23.76 百万 | 2.79 |
| LMT:US ﾛｯｷｰﾄﾞ･ﾏｰﾁﾝ | 61.51 千 | 22.45 百万 | 2.64 |
| ATO:US ｱﾄﾓｽ･ｴﾅｼﾞｰ | 232.25 千 | 22.27 百万 | 2.62 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 102.54 千 | 20.91 百万 | 2.46 |
企業概要
AllianzGI Dividend Value Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in income-producing common stocks of companies with market capitalizations of more than $3.5 billion at the time of investment by using a value investing style.