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AllianzGI Dividend Value Fun

ANDVX:US
NASDAQ GM
11.42
USD
0.06
0.52%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.21 - 11.99
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
1.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.48
52週レンジ
7.21 - 11.99
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.42
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
850.929
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.04865
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
Benno John Fischer "Ben" / R Burns McKinney
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.64 千 41.57 百万 4.89
80.68 千 32.40 百万 3.81
560.36 千 27.09 百万 3.19
364.85 千 26.85 百万 3.16
253.55 千 25.95 百万 3.05
105.33 千 24.97 百万 2.94
189.49 千 23.76 百万 2.79
61.51 千 22.45 百万 2.64
232.25 千 22.27 百万 2.62
102.54 千 20.91 百万 2.46
企業概要
AllianzGI Dividend Value Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in income-producing common stocks of companies with market capitalizations of more than $3.5 billion at the time of investment by using a value investing style.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922