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Mora US Equity Fund FI

ANDUSAB:AD
30.27
USD
0.13
0.41%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.50 - 30.46
1年トータルリターン
13.14%
年初来リターン
1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
30.40
52週レンジ
18.50 - 30.46
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
30.26995
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
52.170
設定日
08/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xavier Torres
定額申込手数料
1.12%
償還手数料
1.12%
償還手数料
1.12%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 1.91 百万 3.76
8.62 千 1.84 百万 3.64
4.52 千 1.59 百万 3.14
495.82 1.57 百万 3.10
788.47 1.38 百万 2.73
企業概要
Mora US Equity Fund FI is an open-end fund incorporated under the laws of Andorra. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities trading in the US market.
住所
MoraBanc Asset Management
Carrer de l'Aigueta, 3
AD500 Andorra la Vella
電話番号
376 884 340
Webサイト
www.morabanc.ad