Skip to content

Mora US Equity Fund FI

ANDUSAA:AD
26.87
USD
0.06
0.22%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.77 - 27.24
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.93
52週レンジ
16.77 - 27.24
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
26.86716
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
51.310
設定日
07/20/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xavier Torres
定額申込手数料
1.12%
償還手数料
1.12%
償還手数料
1.12%
手数料
-
信託報酬額
2.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.96 千 2.12 百万 4.42
9.35 千 1.91 百万 3.99
560.14 1.77 百万 3.70
1.01 千 1.51 百万 3.15
3.64 千 1.37 百万 2.86
企業概要
Mora US Equity Fund FI is an open-end fund incorporated under the laws of Andorra. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities trading in the US market.
住所
MoraBanc Asset Management
Carrer de l'Aigueta, 3
AD500 Andorra la Vella
電話番号
376 884 340
Webサイト
www.morabanc.ad