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Andbank Yield Fim Cp Lp

ANDTLCP:BZ
118.28
BRL
0.08
0.07%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.82 - 119.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.36
52週レンジ
112.82 - 119.00
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
118.2751
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
52.378
設定日
07/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 千 3.94 百万 7.05
3.60 千 3.53 百万 6.32
2.00 千 1.99 百万 3.57
2.00 千 1.96 百万 3.51
60.00 598.77 千 1.07
200.00 504.16 千 0.90
80.00 489.67 千 0.88
200.45 千 355.55 千 0.64
197.91 千 355.53 千 0.64
197.91 千 355.53 千 0.64
企業概要
Andbank Yield FIM CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
LLA Gestao de Patrimonio Financeiro
Av. Brig. Faria Lima, 2179 8 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-7070
Webサイト
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