Andbank Yield Fim Cp Lp
ANDTLCP:BZ
113.47
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.29 - 113.41
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
1.47%
前日終値
113.44
52週レンジ
106.29 - 113.41
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
113.4683
資産総額 (百万 BRL) ( 03/19/2019)
64.777
設定日
07/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO901230:COR | 3.91 千 | 4.44 百万 | 6.74 |
| AT771037:COR | 3.98 千 | 4.02 百万 | 6.10 |
| AR963238:COR | 3.60 千 | 3.75 百万 | 5.70 |
| AU575093:COR | 3.00 千 | 3.13 百万 | 4.75 |
| AQ375052:COR | 2.00 千 | 2.08 百万 | 3.15 |
| AO381664:COR | 2.00 千 | 2.03 百万 | 3.09 |
| AP792728:COR | 2.00 千 | 2.03 百万 | 3.09 |
| AR470188:COR | 1.72 千 | 1.80 百万 | 2.74 |
| AO723156:COR | 1.60 千 | 1.67 百万 | 2.54 |
| EK361463:COR | 200.00 | 1.57 百万 | 2.38 |
企業概要
Andbank Yield FIM CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
LLA Gestao de Patrimonio FinanceiroAv. Brig. Faria Lima, 2179 8 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-7070 Webサイト
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