Andbank Yield Fim Cp Lp
ANDTLCP:BZ
118.28
BRL
0.08
0.07%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.82 - 119.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.31%
前日終値
118.36
52週レンジ
112.82 - 119.00
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
118.2751
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
52.378
設定日
07/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT771037:COR | 3.98 千 | 3.94 百万 | 7.05 |
| AR963238:COR | 3.60 千 | 3.53 百万 | 6.32 |
| AO381664:COR | 2.00 千 | 1.99 百万 | 3.57 |
| AP792728:COR | 2.00 千 | 1.96 百万 | 3.51 |
| AS488791:COR | 60.00 | 598.77 千 | 1.07 |
| EK361463:COR | 200.00 | 504.16 千 | 0.90 |
| AM250655:COR | 80.00 | 489.67 千 | 0.88 |
| LIQVIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 200.45 千 | 355.55 千 | 0.64 |
| LIQDIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 197.91 千 | 355.53 千 | 0.64 |
| LIQDIV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 197.91 千 | 355.53 千 | 0.64 |
企業概要
Andbank Yield FIM CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
LLA Gestao de Patrimonio FinanceiroAv. Brig. Faria Lima, 2179 8 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-7070 Webサイト
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