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Andbank Yield Fim Cp Lp

ANDTLCP:BZ
113.47
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.29 - 113.41
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
1.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.44
52週レンジ
106.29 - 113.41
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
113.4683
資産総額 (百万 BRL) ( 03/19/2019)
64.777
設定日
07/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.91 千 4.44 百万 6.74
3.98 千 4.02 百万 6.10
3.60 千 3.75 百万 5.70
3.00 千 3.13 百万 4.75
2.00 千 2.08 百万 3.15
2.00 千 2.03 百万 3.09
2.00 千 2.03 百万 3.09
1.72 千 1.80 百万 2.74
1.60 千 1.67 百万 2.54
200.00 1.57 百万 2.38
企業概要
Andbank Yield FIM CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
LLA Gestao de Patrimonio Financeiro
Av. Brig. Faria Lima, 2179 8 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-7070
Webサイト
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