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Alpha Trust Andromeda Invest

ANDRO:GA
Athens
23.00
EUR
0.20
0.86%
更新日時 2021/01/23
始値
22.40
安値 - 高値 レンジ(日)
22.40 - 23.00
前日終値
23.20
52週レンジ
18.11 - 26.01
1年トータルリターン
-11.58%
年初来リターン
-0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.40
安値 - 高値 レンジ(日)
22.40 - 23.00
出来高
641
前日終値
23.20
52週レンジ
18.11 - 26.01
1年トータルリターン
-11.58%
年初来リターン
-0.86%
基準価額 (NAV) ( 02/25/2019)
27.4549
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2019)
11.013
設定日
12/19/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.87%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Nota Zagari
直近配当額 ( 09/24/2020)
0.752186414
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.52%
3年トータルリターン
5.99%
5年トータルリターン
14.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
229.25 千 1.45 百万 17.25
59.46 千 612.44 千 7.29
388.00 千 519.92 千 6.19
135.56 千 455.46 千 5.42
53.20 千 313.85 千 3.74
27.00 千 296.46 千 3.53
180.75 千 294.62 千 3.51
318.50 千 291.75 千 3.47
43.51 千 287.15 千 3.42
41.00 千 262.40 千 3.12
企業概要
Alpha Trust Andromeda Investment Trust S.A. is an Athens, Greece listed closed-end fund that seeks to identify and benefit from undervalued assets in the domestic equity and fixed income markets. The portfolio is managed by ALPHA TRUST, a leading Greek independent mutual fund manager with deep local expertise and a strong track record.
住所
Alpha Trust
21 Tatoiou Street
Kifissia 145 61
Greece
電話番号
30-210-62-89-101
Webサイト
www.alphatrust.eu