Jaboti FIC FIM CP IE
ANDRFIC:BZ
137.53
BRL
0.45
0.32%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.91 - 137.53
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
1.33%
前日終値
137.09
52週レンジ
105.91 - 137.53
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
137.5321
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
21.566
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSPXNIM:BZ Manager Spx Nimitz FIC FI Mu | 6.67 千 | 2.04 百万 | 10.35 |
| MNGRVER:BZ Manager Verde FIC FIM | 13.14 千 | 1.50 百万 | 7.59 |
| MNGTRXS:BZ Manager Truxt Long Bias S FI | 9.77 千 | 1.36 百万 | 6.91 |
| MARAUFC:BZ Manager Bahia Am Marau FIC F | 12.65 千 | 1.34 百万 | 6.79 |
| MANABS2:BZ Manager Absoluto Partners II | 9.35 千 | 1.32 百万 | 6.68 |
| SAFRAPF:BZ Safra Performance II FI Rend | 3.77 千 | 1.28 百万 | 6.47 |
| KAPZETA:BZ Manager Kapitalo Zeta FIC FI | 9.13 千 | 1.22 百万 | 6.18 |
| SAFPALO:BZ Safra Prefixado Alocacao FI | 10.04 千 | 1.18 百万 | 5.98 |
| SAFR009:BZ Manager Legacy Capital S FIC | 10.16 千 | 1.16 百万 | 5.90 |
| MNGRSPX:BZ Manager SPX Falcon FIC FIA | 5.20 千 | 1.10 百万 | 5.56 |
企業概要
Jaboti FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491