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Jaboti FIC FIM CP IE

ANDRFIC:BZ
137.53
BRL
0.45
0.32%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.91 - 137.53
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
137.09
52週レンジ
105.91 - 137.53
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
137.5321
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
21.566
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.67 千 2.04 百万 10.35
13.14 千 1.50 百万 7.59
9.77 千 1.36 百万 6.91
12.65 千 1.34 百万 6.79
9.35 千 1.32 百万 6.68
3.77 千 1.28 百万 6.47
9.13 千 1.22 百万 6.18
10.04 千 1.18 百万 5.98
10.16 千 1.16 百万 5.90
5.20 千 1.10 百万 5.56
企業概要
Jaboti FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491