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Mora EUR Bond Fund FI

ANDRFEU:AD
11.63
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.77 - 11.75
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
11.62
52週レンジ
10.77 - 11.75
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
11.6302
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
159.750
設定日
08/17/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Miquel Soca
定額申込手数料
1.12%
償還手数料
1.12%
償還手数料
1.12%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
Mora EUR Bond Fund FI is an open-end fund incorporated under the laws of Andorra. The Fund's objective is total return. The Fund invests in euro-denominated fixed-income instruments.
住所
MoraBanc Asset Management
Carrer de l'Aigueta, 3
AD500 Andorra la Vella
電話番号
376 884 340
Webサイト
www.morabanc.ad