Mora Manager Selection Japan
ANDJAPO:AD
884.85
JPY
4.13
0.47%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
585.45 - 893.18
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
1.85%
前日終値
880.72
52週レンジ
585.45 - 893.18
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
884.8535
資産総額 (百万 JPY) ( 01/21/2021)
523.545
設定日
07/20/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Juan Hernando
定額申込手数料
1.12%
償還手数料
1.12%
償還手数料
1.12%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PIPCVJA:LX ﾋﾟｸﾃ-日本株ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ | 6.43 千 | 62.39 百万 | 13.64 |
| SCJLCAA:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 37.55 千 | 59.78 百万 | 13.07 |
| OYSJPNO:LX ｵｲｽﾀｰ･ﾌｧﾝｽﾞ-日本ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ | 2.66 千 | 57.91 百万 | 12.66 |
| CSONEJF:LX | 5.08 千 | 57.08 百万 | 12.48 |
企業概要
Mora Manager Selection Japan Equity Fund FI is an open-end fund incorporated under the laws of Andorra. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities trading in the Japanese market.
住所
MoraBanc Asset ManagementCarrer de l'Aigueta, 3
AD500 Andorra la Vella
電話番号
376 884 340 Webサイト
www.morabanc.ad