AllianzGI NFJ Dividend Value

ANDAX:US
NASDAQ GM
16.07
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.34 - 16.55
1年トータルリターン
13.51%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
16.06
52週レンジ
14.34 - 16.55
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
16.07
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.981
設定日
05/08/2000
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.07333
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / R BURNS MCKINNEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.74%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 80.49 百万 4.01
747.04 千 77.84 百万 3.87
1.80 百万 57.93 百万 2.88
839.83 千 45.47 百万 2.26
1.19 百万 43.09 百万 2.14
854.75 千 43.00 百万 2.14
522.92 千 42.25 百万 2.10
600.47 千 41.80 百万 2.08
340.98 千 41.37 百万 2.06
481.35 千 41.23 百万 2.05
企業概要
AllianzGI NFJ Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in income-producing common stocks of companies with market capitalizations of more than $3.5 billion at the time of investment by using a value investing style.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922