AllianzGI NFJ Dividend Value

ANDAX:US
NASDAQ GM
15.35
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.97 - 16.55
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.34
52週レンジ
13.97 - 16.55
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
15.35
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.969
設定日
05/08/2000
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.06941
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / R BURNS MCKINNEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.73%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 87.82 百万 4.06
753.14 千 86.99 百万 4.02
338.95 千 45.67 百万 2.11
1.42 百万 45.51 百万 2.10
1.24 百万 45.13 百万 2.09
827.62 千 44.99 百万 2.08
745.30 千 44.96 百万 2.08
1.92 百万 44.91 百万 2.08
554.21 千 44.72 百万 2.07
456.84 千 44.55 百万 2.06
企業概要
AllianzGI NFJ Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in income-producing common stocks of companies with market capitalizations of more than $3.5 billion at the time of investment by using a value investing style.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922