AllianzGI NFJ Dividend Value

ANDAX:US
NASDAQ GM
14.95
USD
0.09
0.60%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.49 - 16.55
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
15.04
52週レンジ
14.49 - 16.55
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
14.95
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
1.798
設定日
05/08/2000
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.07333
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.74%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.64 千 77.99 百万 3.94
1.14 百万 74.21 百万 3.75
917.67 千 43.84 百万 2.22
1.18 百万 43.75 百万 2.21
185.34 千 42.19 百万 2.13
354.40 千 41.78 百万 2.11
308.88 千 41.60 百万 2.10
156.29 千 41.37 百万 2.09
616.80 千 41.23 百万 2.08
753.65 千 40.98 百万 2.07
企業概要
AllianzGI NFJ Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in income-producing common stocks of companies with market capitalizations of more than $3.5 billion at the time of investment by using a value investing style.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922