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Andromeda Investment SICAV S

AND1:SM
Soc.Bol SIBE
5.7
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2021/01/16
始値
5.7
安値 - 高値 レンジ(日)
5.7 - 5.7
前日終値
5.7
52週レンジ
4.9 - 5.9
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.7
安値 - 高値 レンジ(日)
5.7 - 5.7
出来高
0
前日終値
5.7
52週レンジ
4.9 - 5.9
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
5.664233
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
3.287
設定日
01/04/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.80%
3年トータルリターン
-4.31%
5年トータルリターン
-2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.97 141.76 千 5.93
4.07 千 111.90 千 4.68
99.75 96.67 千 4.04
99.13 94.00 千 3.93
3.09 千 92.88 千 3.88
98.73 88.55 千 3.70
49.74 88.40 千 3.70
98.94 80.19 千 3.35
4.00 千 78.10 千 3.27
547.16 77.97 千 3.26
企業概要
Andromeda Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411