Anima Capitale Piu Obbligazi
ANCPOAD:IM
5.92
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.92 - 6.14
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.47%
前日終値
5.92
52週レンジ
5.92 - 6.14
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
5.921
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
52.282
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( 03/02/2018)
0.03
直近配当利回り（税込）
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ANIFAEU:IM Anima Liquidita Euro I | 1.14 百万 | 7.87 百万 | 15.06 |
| RUSABKH:ID Russell Investments Unconstr | 6.25 千 | 6.27 百万 | 11.98 |
| ROEGVBI:LX Robeco Capital Growth Funds | 25.72 千 | 4.21 百万 | 8.06 |
| RUSIERE:ID Russell Investment Company I | 4.25 千 | 4.20 百万 | 8.03 |
| PRIAIAC:ID ｱﾆﾏ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱﾆﾏ･ｽﾀｰ･ﾎﾞﾝﾄﾞ | 779.92 千 | 4.18 百万 | 7.99 |
| FREFIFB:ID Russell Investments Euro Fix | 2.26 千 | 4.05 百万 | 7.75 |
| FIDCEAE:LX Fidelity Funds - Core Euro B | 251.00 千 | 3.66 百万 | 7.00 |
| MTX:FP ﾘｸｿｰ･ﾕｰﾛMTSｵｰﾙ-ﾏﾁｭﾘﾃｨ投資適 | 17.48 千 | 3.07 百万 | 5.88 |
| H2OLICE:FP H2O Largo | 25.92 千 | 2.65 百万 | 5.06 |
| DUCFXIY:IM Anima Fix Imprese | 282.77 千 | 2.62 百万 | 5.01 |
企業概要
Anima Capitale Piu Obbligazionario is an open-end fund of funds incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide gradual growth. The Fund invests mainly in ANIMA Funds. Its assets are only bond funds, which, in turn, invest mainly in Government and Corporate bonds, mostly Euro based. The exposure to exchange rates fluctuations is residual.
住所
Anima SGR S.p.ACorso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381 Webサイト
www.animasgr.it