アリアンツGI転換社債ファンド

ANCMX:US
NASDAQ GM
29.57
USD
0.21
0.71%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.83 - 32.21
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
5.36%
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前日終値
29.78
52週レンジ
27.83 - 32.21
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
29.57
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
535.311
設定日
06/07/2010
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.09067
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.57%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.68 千 12.04 百万 2.29
6.58 千 8.36 百万 1.59
141.92 千 8.33 百万 1.58
7.81 千 8.21 百万 1.56
5.69 千 8.05 百万 1.53
8.16 千 7.97 百万 1.52
7.84 千 7.97 百万 1.51
2.08 千 7.88 百万 1.50
7.36 千 7.70 百万 1.46
7.43 千 7.42 百万 1.41
企業概要
アリアンツGI転換社債ファンド(AllianzGI Convertible Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。転換証券銘柄に投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。転換証券銘柄とは、株式銘柄に転換される(交換される)社債、無担保債、中期債、優先株、ハイブリッド債を含むが、これに限定されない。
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922