アリアンツGI転換社債ファンド

ANCMX:US
NASDAQ GM
29.73
USD
0.16
0.54%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.19 - 30.35
1年トータルリターン
16.12%
年初来リターン
5.33%
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前日終値
29.89
52週レンジ
27.19 - 30.35
1年トータルリターン
15.94%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
29.73
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
472.708
設定日
06/07/2010
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.07701
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / JUSTIN KASS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.57%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.22 千 12.43 百万 2.69
6.45 千 10.92 百万 2.36
9.12 千 10.76 百万 2.33
2.72 千 9.20 百万 1.99
138.22 千 8.14 百万 1.76
7.15 千 8.00 百万 1.73
5.27 千 7.54 百万 1.63
3.82 千 7.45 百万 1.61
2.30 千 7.40 百万 1.60
6.83 千 7.40 百万 1.60
企業概要
アリアンツGI転換社債ファンド(AllianzGI Convertible Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。転換証券銘柄に投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。転換証券銘柄とは、株式銘柄に転換される(交換される)社債、無担保債、中期債、優先株、ハイブリッド債を含むが、これに限定されない。
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922