Analytical Center - Balanced

ANCBALN:RU
14,223.69
RUB
2.33
0.02%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,653.87 - 14,307.42
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
14,226.02
52週レンジ
12,653.87 - 14,307.42
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
14,223.69
資産総額 (百万 RUB) ( 04/19/2018)
62.738
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.70 百万 12.30
7.50 千 7.50 百万 11.99
6.70 千 6.98 百万 11.16
5.98 千 6.11 百万 9.76
5.99 千 6.00 百万 9.59
6.00 千 5.98 百万 9.56
5.68 千 5.85 百万 9.35
5.58 千 5.75 百万 9.19
249.82 2.71 百万 4.33
2.55 千 2.55 百万 4.08
企業概要
Analytical Center - Balanced Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities.
住所
Analytical Center JSC
5 korp. 22, Aviatsionny per.
Moscow 125319
Russia
電話番号
7-499-747-7437
Webサイト
www.ukac.ru