Analytical Center - Balanced

ANCBALN:RU
14,505.42
RUB
15.60
0.11%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,329.48 - 14,593.60
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
14,489.82
52週レンジ
13,329.48 - 14,593.60
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
14,505.42
資産総額 (百万 RUB) ( 07/13/2018)
63.981
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.02 千 7.15 百万 11.28
6.79 千 7.00 百万 11.03
6.19 千 6.31 百万 9.95
5.96 千 6.18 百万 9.74
6.10 千 6.12 百万 9.65
5.79 千 5.91 百万 9.32
4.54 千 4.64 百万 7.32
19.94 百万 3.61 百万 5.70
57.35 千 2.53 百万 3.99
8.02 千 2.52 百万 3.97
企業概要
Analytical Center - Balanced Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities.
住所
Analytical Center JSC
5 korp. 22, Aviatsionny per.
Moscow 125319
Russia
電話番号
7-499-747-7437
Webサイト
www.ukac.ru