Analytical Center - Balanced

ANCBALN:RU
14,810.94
RUB
24.85
0.17%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,937.37 - 14,880.32
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
14,835.79
52週レンジ
13,937.37 - 14,880.32
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
14,810.94
資産総額 (百万 RUB) ( 12/10/2018)
65.329
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.85 千 6.90 百万 10.89
6.14 千 6.17 百万 9.74
5.97 千 6.02 百万 9.50
6.01 千 5.97 百万 9.42
5.18 千 5.28 百万 8.33
4.10 千 4.15 百万 6.55
3.76 千 3.77 百万 5.94
3.52 千 3.48 百万 5.50
15.96 千 3.48 百万 5.49
281.56 2.84 百万 4.48
企業概要
Analytical Center - Balanced Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities.
住所
Analytical Center JSC
5 korp. 22, Aviatsionny per.
Moscow 125319
Russia
電話番号
7-499-747-7437
Webサイト
www.ukac.ru