Anima Prima Funds Plc - Cedo

ANC5BRS:ID
5.16
EUR
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.16 - 5.34
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
5.16 - 5.34
1年トータルリターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
5.1606
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
4.796
設定日
01/08/2013
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.16747865
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
MARA MACCAGNAN
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-
企業概要
Anima Prima Funds Plc - Cedola BRIC 2018 is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund is a diversified portfolio consisting of euro money-market instruments and/or euro debt instruments listed or traded on any recognized exchange worldwide. The Fund will protect the capital of the Fund through their liquidity and relatively stable value.
住所
ANIMA PRIMA Funds Plc
New Century House, Mayor Street,
International Financial Services
Centre,
Dublin 1, Ireland.
電話番号
-
Webサイト
-