Anima Funds PLC - Anima Bond

ANBD20I:ID
5.03
EUR
0.00
0.08%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.94 - 5.13
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
5.02
52週レンジ
4.94 - 5.13
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
5.0281
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
47.187
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( 10/13/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.05 百万 10.16
3.00 千 3.16 百万 7.93
3.00 千 3.07 百万 7.71
2.00 千 2.01 百万 5.06
2.00 千 2.00 百万 5.03
1.00 千 1.16 百万 2.90
1.00 千 1.13 百万 2.83
1.00 千 1.03 百万 2.59
1.00 千 1.01 百万 2.54
800.00 867.16 千 2.18
企業概要
ANIMA Funds PLC - ANIMA Bond 2020 Opportunities is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to give a return to investors at the Maturity Date. The Fund invests on a global basis in a portfolio consisting of Euro Money Market Instruments, Euro Debt Instruments and Non-Euro Debt Instruments, particularly in corporate debt securities.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it