Anima Funds PLC - Anima Bond

ANBD20I:ID
5.09
EUR
0.01
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.94 - 5.09
年初来リターン
1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.08
52週レンジ
4.94 - 5.09
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
5.0895
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
47.763
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.05 百万 10.16
3.00 千 3.16 百万 7.93
3.00 千 3.07 百万 7.71
2.00 千 2.01 百万 5.06
2.00 千 2.00 百万 5.03
1.00 千 1.16 百万 2.90
1.00 千 1.13 百万 2.83
1.00 千 1.03 百万 2.59
1.00 千 1.01 百万 2.54
800.00 867.16 千 2.18
企業概要
ANIMA Funds PLC - ANIMA Bond 2020 Opportunities is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to give a return to investors at the Maturity Date. The Fund invests on a global basis in a portfolio consisting of Euro Money Market Instruments, Euro Debt Instruments and Non-Euro Debt Instruments, particularly in corporate debt securities.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it