AllianzGI NFJ International

ANAVX:US
NASDAQ GM
18.77
USD
0.10
0.54%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.40 - 21.39
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-4.27%
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前日終値
18.67
52週レンジ
18.40 - 21.39
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
18.77
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
287.520
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.207
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / PAUL ALAN MAGNUSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.94%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.34 千 11.56 百万 3.45
560.50 千 9.84 百万 2.93
157.10 千 7.30 百万 2.18
56.88 千 7.09 百万 2.11
223.09 千 6.99 百万 2.08
160.23 千 6.95 百万 2.07
44.91 千 6.90 百万 2.06
30.66 千 6.85 百万 2.04
85.82 千 6.84 百万 2.04
85.52 千 6.82 百万 2.03
企業概要
AllianzGI NFJ International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in stocks of non-U.S. companies with market capitalizations of $1 billion or more and below average P/E ratios. The Fund also invests a portion of its assets in income-producing common stocks.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922