アムンディ・インデックス・ソリューションズ-アムン

ANARHED:LX
121.67
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.02 - 138.02
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
121.74
52週レンジ
121.02 - 138.02
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
121.67
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
2.596
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( 11/27/2018)
2.62
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
511.13 千 111.87 百万 4.24
759.68 千 81.14 百万 3.08
42.94 千 68.61 百万 2.60
280.16 千 39.22 百万 1.49
355.73 千 38.78 百万 1.47
250.58 千 38.04 百万 1.44
32.82 千 35.34 百万 1.34
442.59 千 35.27 百万 1.34
31.22 千 34.05 百万 1.29
1.01 百万 27.75 百万 1.05
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ-インデックスMSCI北米(Amundi Index Solutions - Index MSCI North America)は、ルクセンブルク籍のSICAV。MSCI北米指数に連動する投資成果を目指す。サブファンドとその指数とのパフォーマンスの年間変動性の差が通常2%以下になる水準のトラッキングエラーの達成を目指す。
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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