アムンディ・インデックス・ソリューションズ-アムン

ANARHEC:LX
129.70
EUR
2.59
1.96%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.14 - 140.43
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
132.29
52週レンジ
125.14 - 140.43
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
129.7
資産総額 (十億 EUR) ( 11/13/2018)
2.687
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.52 千 112.76 百万 4.07
742.36 千 84.90 百万 3.07
41.95 千 84.03 百万 3.03
244.82 千 40.26 百万 1.45
347.49 千 39.21 百万 1.42
32.07 千 38.27 百万 1.38
273.85 千 37.84 百万 1.37
30.51 千 36.83 百万 1.33
432.47 千 36.77 百万 1.33
976.78 千 28.78 百万 1.04
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ-インデックスMSCI北米(Amundi Index Solutions - Index MSCI North America)は、ルクセンブルク籍のSICAV。MSCI北米指数に連動する投資成果を目指す。サブファンドとその指数とのパフォーマンスの年間変動性の差が通常2%以下になる水準のトラッキングエラーの達成を目指す。
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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