Analist 2C Tik Agach +15

ANALAGA:IT
133.12
ILs
0.08
0.06%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.05 - 133.86
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
133.20
52週レンジ
130.05 - 133.86
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
133.12
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
109.207
設定日
11/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.72 千 6.88 百万 7.32
3.11 千 4.88 百万 5.19
3.77 千 4.46 百万 4.75
2.10 千 2.49 百万 2.65
2.39 千 2.27 百万 2.41
1.34 千 2.04 百万 2.17
2.00 千 2.00 百万 2.13
1.75 千 1.96 百万 2.09
1.60 千 1.90 百万 2.03
1.00 千 1.54 百万 1.64
企業概要
Analist 2C Tik Agach +15 is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the General Bond Index. The fund invests at least 75% of the fund assets in any kind of bonds deposits and cash, provided that at least 50% will be exposed to any kind of bonds. No more than 15% of assets will be invested in equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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