Analist 2C Tik Agach +15

ANALAGA:IT
133.04
ILs
0.23
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.56 - 134.21
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
133.78
52週レンジ
131.56 - 134.21
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
133.04
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
111.094
設定日
11/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 9.47
6.00 千 6.90 百万 6.54
5.67 千 6.80 百万 6.44
3.05 千 3.08 百万 2.92
2.39 千 2.36 百万 2.24
1.99 千 1.99 百万 1.89
1.34 千 1.99 百万 1.88
1.50 千 1.78 百万 1.68
1.72 千 1.77 百万 1.67
950.62 1.56 百万 1.48
企業概要
Analist 2C Tik Agach +15 is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the General Bond Index. The fund invests at least 75% of the fund assets in any kind of bonds deposits and cash, provided that at least 50% will be exposed to any kind of bonds. No more than 15% of assets will be invested in equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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