Analist 2C Tik Agach +15

ANALAGA:IT
133.55
ILs
0.10
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.55 - 133.86
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.65
52週レンジ
130.55 - 133.86
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
133.55
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
110.047
設定日
11/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.66 千 6.50 百万 6.49
5.26 千 6.11 百万 6.10
3.41 千 5.41 百万 5.40
4.15 千 4.14 百万 4.14
2.30 千 2.74 百万 2.74
2.39 千 2.27 百万 2.26
1.34 千 2.05 百万 2.05
1.99 千 2.04 百万 2.04
1.67 千 1.99 百万 1.99
951.56 1.57 百万 1.57
企業概要
Analist 2C Tik Agach +15 is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the General Bond Index. The fund invests at least 75% of the fund assets in any kind of bonds deposits and cash, provided that at least 50% will be exposed to any kind of bonds. No more than 15% of assets will be invested in equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
-