Analist 0B No-Stock Investme

ANALA30:IT
123.25
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.00 - 123.51
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
123.30
52週レンジ
119.00 - 123.51
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
123.25
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
29.100
設定日
11/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 2.54 百万 9.55
1.93 千 1.93 百万 7.26
1.20 千 1.86 百万 7.00
973.00 1.41 百万 5.31
1.09 千 1.30 百万 4.87
948.90 1.14 百万 4.29
749.50 1.13 百万 4.24
747.10 829.43 千 3.12
685.00 705.28 千 2.65
580.76 664.68 千 2.50
企業概要
Analist 0B No-Stock Invesment Portfolio is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index and the TA-100. The fund invests at least 70% in a mixture of bonds deposits and cash. The rate of exposure to equities will not exceed 30%.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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