Analist 0B No-Stock Investme

ANALA30:IT
123.00
ILs
0.09
0.07%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.70 - 124.56
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
122.91
52週レンジ
121.70 - 124.56
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
123
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
24.628
設定日
11/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 2.20 百万 8.33
1.60 千 1.92 百万 7.26
1.16 千 1.37 百万 5.19
1.28 千 1.30 百万 4.92
808.50 1.23 百万 4.66
900.00 900.00 千 3.40
760.00 889.88 千 3.36
734.10 825.20 千 3.12
2.00 792.34 千 2.99
579.00 686.69 千 2.60
企業概要
Analist 0B No-Stock Invesment Portfolio is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index and the TA-100. The fund invests at least 70% in a mixture of bonds deposits and cash. The rate of exposure to equities will not exceed 30%.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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