Analist 0B No-Stock Investme

ANALA30:IT
123.07
ILs
0.06
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.52 - 124.56
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
123.13
52週レンジ
119.52 - 124.56
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
123.07
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
28.990
設定日
11/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 2.20 百万 7.92
1.47 千 2.05 百万 7.37
1.93 千 1.93 百万 6.94
1.22 千 1.47 百万 5.27
1.17 千 1.31 百万 4.73
769.50 1.17 百万 4.23
975.00 1.17 百万 4.22
985.00 1.03 百万 3.70
624.00 741.00 千 2.66
530.76 607.88 千 2.19
企業概要
Analist 0B No-Stock Invesment Portfolio is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index and the TA-100. The fund invests at least 70% in a mixture of bonds deposits and cash. The rate of exposure to equities will not exceed 30%.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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