Analist 0B No-Stock Investme

ANALA30:IT
123.37
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.25 - 124.56
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.40%
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52週レンジ
122.25 - 124.56
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
123.37
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
23.585
設定日
11/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 2.23 百万 8.94
883.50 1.36 百万 5.44
1.16 千 1.35 百万 5.39
1.28 千 1.31 百万 5.26
960.00 1.10 百万 4.42
1.00 千 998.80 千 4.00
805.00 946.68 千 3.80
734.10 833.42 千 3.34
575.00 802.18 千 3.22
750.00 765.45 千 3.07
企業概要
Analist 0B No-Stock Invesment Portfolio is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index and the TA-100. The fund invests at least 70% in a mixture of bonds deposits and cash. The rate of exposure to equities will not exceed 30%.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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