AB FCP I - China Opportunity
ANAGCEI:LX
56.68
EUR
0.86
1.54%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
48.18 - 61.06
1年トータルリターン
14.78%
年初来リターン
-1.08%
前日終値
55.82
52週レンジ
48.18 - 61.06
1年トータルリターン
14.22%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
56.68
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
159.042
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOHN LIN / STUART RAE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.73%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 283.30 千 | 14.44 百万 | 10.24 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 78.20 千 | 13.85 百万 | 9.82 |
| BIDU:US 百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ] | 24.60 千 | 5.87 百万 | 4.16 |
| NTES:US 網易[ﾈｯﾄｲｰｽﾞ] | 14.35 千 | 4.72 百万 | 3.35 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 420.50 千 | 4.15 百万 | 2.94 |
| EDU:US ﾆｭｰ･ｵﾘｴﾝﾀﾙ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃｸ | 46.23 千 | 3.92 百万 | 2.78 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 4.07 百万 | 3.54 百万 | 2.51 |
| 762:HK 中国聯通 [ﾁｬｲﾅ･ﾕﾆｺﾑ] | 2.32 百万 | 3.37 百万 | 2.39 |
| 2328:HK ＰＩＣＣ中国人民財産保険 | 1.65 百万 | 3.12 百万 | 2.21 |
| 1288:HK 中国農業銀行 | 6.02 百万 | 2.80 百万 | 1.98 |
企業概要
AB FCP I - China Opportunity Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in the equity securities of companies in China and Hong Kong.
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com