AB FCP I - China Low Volatil
ANAGCEI:LX
55.60
EUR
0.06
0.11%
更新日時 2022/05/16
商品分類
FCP
52週レンジ
49.83 - 74.39
1年トータルリターン
-21.51%
年初来リターン
-11.10%
前日終値
55.54
52週レンジ
49.83 - 74.39
1年トータルリターン
-22.53%
年初来リターン
-11.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/16/2022)
55.6
資産総額 (百万 USD) ( 05/16/2022)
117.758
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
John Lin / Stuart Rae
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 217.90 千 | 10.41 百万 | 7.67 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 9.64 百万 | 7.25 百万 | 5.34 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 395.56 千 | 5.66 百万 | 4.17 |
| 135:HK 昆侖能源 [ｸﾝﾙﾝ･ｴﾅｼﾞｰ] | 4.37 百万 | 3.81 百万 | 2.81 |
| 600406:CH 国電南瑞科技 | 604.15 千 | 2.99 百万 | 2.21 |
| 857:HK 中国石油天然気 [ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ] | 5.63 百万 | 2.92 百万 | 2.15 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 394.00 千 | 2.80 百万 | 2.06 |
| 601166:CH 興業銀行 | 827.90 千 | 2.69 百万 | 1.99 |
| 960:HK 龍湖集団[ﾛﾝﾌｫｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟHldg] | 521.50 千 | 2.68 百万 | 1.98 |
| 600900:CH 中国長江電力 | 747.30 千 | 2.59 百万 | 1.91 |
企業概要
AB FCP I - China Low Volatility Equity Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in the equity securities of companies in China and Hong Kong.
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com