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AB FCP I - China Low Volatil

ANAGCAE:LX
56.45
EUR
0.08
0.14%
更新日時 2020/12/03
商品分類
FCP
52週レンジ
44.39 - 59.78
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
56.37
52週レンジ
44.39 - 59.78
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
3.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
56.45
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
148.683
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John Lin / Stuart Rae
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.80 千 13.75 百万 10.42
469.86 千 12.71 百万 9.63
531.00 千 5.31 百万 4.02
5.38 百万 4.35 百万 3.30
53.17 千 4.24 百万 3.21
585.50 千 3.95 百万 2.99
2.10 百万 3.89 百万 2.94
43.45 千 3.73 百万 2.83
148.43 千 3.49 百万 2.64
1.03 百万 3.28 百万 2.48
企業概要
AB FCP I - China Low Volatility Equity Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in the equity securities of companies in China and Hong Kong.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com