ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾎﾞﾝﾄ
ANACX:US
NASDAQ GM
7.58
USD
0.01
0.13%
更新日時 2022/08/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.29 - 8.44
1年トータルリターン
-9.48%
年初来リターン
-8.29%
前日終値
7.57
52週レンジ
7.29 - 8.44
1年トータルリターン
-9.48%
年初来リターン
-8.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
7.58
資産総額 (十億 USD) ( 08/08/2022)
5.878
設定日
05/03/1993
直近配当額 ( 08/08/2022)
0.000329692
直近配当利回り（税込）
1.29%
ファンドマネージャ
Douglas J Peebles "Doug" / Paul J Denoon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.55%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828V9:GOV | 193.20 千 | 186.55 百万 | 5.88 |
| JV319866:COR | 261.45 千 | 175.61 百万 | 5.54 |
| 912828ZT:GOV | 189.09 千 | 174.64 百万 | 5.51 |
| EI849265:COR | 207.27 千 | 152.66 百万 | 4.81 |
| BS168545:COR | 18.50 百万 | 136.53 百万 | 4.31 |
| 91282CEK:GOV | 134.90 千 | 133.82 百万 | 4.22 |
| BV456015:COR | 121.36 千 | 115.74 百万 | 3.65 |
| 91282CEN:GOV | 112.60 千 | 111.27 百万 | 3.51 |
| BR240911:COR | 15.04 百万 | 110.96 百万 | 3.50 |
| MYMXX:US AB Government Money Market P | 103.76 百万 | 103.76 百万 | 3.27 |
企業概要
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド（AB Global Bond FundInc）は投資信託。投資元本を確保しつつ、インカムゲインを目指す。米国、カナダ、メキシコ、および中南米諸国の政府機関が発行または保証する債券に投資する。ブルームバーグ・グローバル総合債券インデックスをベンチマーク指数とする（米国ヘッジ）。
住所
Alliance Funds1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618 Webサイト
www.alliancebernstein.com