Analyst 00 Cpilinked With No

ANACWNE:IT
115.23
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.82 - 116.09
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
115.26
52週レンジ
113.82 - 116.09
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
115.23
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
22.250
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 6.83 百万 30.92
3.97 千 4.50 百万 20.40
2.19 千 3.36 百万 15.23
2.13 千 2.19 百万 9.90
550.00 646.80 千 2.93
270.29 300.19 千 1.36
300.56 288.42 千 1.31
270.00 266.14 千 1.21
144.47 258.40 千 1.17
228.00 227.25 千 1.03
企業概要
Analyst 00 Cpilinked with No Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index. At least 75% of the fund's assets will be invested in bonds issued/guaranteed by the state. The fund will not be exposed to equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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