Analyst 00 Cpilinked With No

ANACWNE:IT
116.06
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.34 - 116.09
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
116.01
52週レンジ
111.34 - 116.09
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
116.06
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
24.853
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.62 千 7.19 百万 29.36
3.04 千 3.39 百万 13.84
1.97 千 2.98 百万 12.18
1.85 千 2.18 百万 8.89
2.09 千 2.12 百万 8.63
1.10 千 1.32 百万 5.38
300.00 544.05 千 2.22
300.56 313.33 千 1.28
272.99 297.00 千 1.21
270.00 291.65 千 1.19
企業概要
Analyst 00 Cpilinked with No Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index. At least 75% of the fund's assets will be invested in bonds issued/guaranteed by the state. The fund will not be exposed to equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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