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Analyst 00 Cpilinked With No

ANACWNE:IT
114.87
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.36 - 119.76
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-3.33%
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前日終値
114.87
52週レンジ
106.36 - 119.76
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
114.87
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
15.291
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 2.47 百万 14.67
1.03 千 1.83 百万 10.87
1.10 千 1.62 百万 9.60
1.44 千 1.57 百万 9.33
1.40 千 1.57 百万 9.33
1.10 千 1.23 百万 7.29
850.00 859.44 千 5.10
659.59 748.04 千 4.44
650.00 721.89 千 4.29
373.87 691.96 千 4.11
企業概要
Analyst 00 Cpilinked with No Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index. At least 75% of the fund's assets will be invested in bonds issued/guaranteed by the state. The fund will not be exposed to equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
www.analyst.co.il