Analyst 00 Cpilinked With No

ANACWNE:IT
114.33
ILs
0.11
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.34 - 114.47
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
114.22
52週レンジ
111.34 - 114.47
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
114.33
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
27.300
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 3.83 百万 17.89
2.86 千 3.44 百万 16.06
2.91 千 3.28 百万 15.33
1.86 千 2.23 百万 10.44
1.34 千 2.10 百万 9.82
878.15 1.06 百万 4.95
355.00 620.90 千 2.90
181.52 197.22 千 0.92
112.77 188.91 千 0.88
156.75 175.14 千 0.82
企業概要
Analyst 00 Cpilinked with No Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index. At least 75% of the fund's assets will be invested in bonds issued/guaranteed by the state. The fund will not be exposed to equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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