Analyst 00 Cpilinked With No

ANACWNE:IT
114.26
ILs
0.13
0.11%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.85 - 116.09
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
114.13
52週レンジ
113.85 - 116.09
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
114.26
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
19.937
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 6.61 百万 32.85
3.97 千 4.44 百万 22.04
2.00 千 2.98 百万 14.79
1.83 千 1.89 百万 9.37
550.00 649.88 千 3.23
268.96 303.26 千 1.51
181.04 291.10 千 1.45
300.56 286.97 千 1.43
295.87 275.07 千 1.37
143.76 262.81 千 1.31
企業概要
Analyst 00 Cpilinked with No Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index. At least 75% of the fund's assets will be invested in bonds issued/guaranteed by the state. The fund will not be exposed to equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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