Analyst 00 Cpilinked With No

ANACWNE:IT
115.82
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.33 - 116.09
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
115.79
52週レンジ
113.33 - 116.09
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
115.82
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
22.529
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 千 7.24 百万 30.59
4.19 千 4.72 百万 19.94
2.15 千 3.27 百万 13.84
2.13 千 2.17 百万 9.19
815.00 981.10 千 4.15
791.32 938.51 千 3.97
300.56 306.57 千 1.30
271.90 298.57 千 1.26
270.00 279.18 千 1.18
145.33 264.36 千 1.12
企業概要
Analyst 00 Cpilinked with No Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index. At least 75% of the fund's assets will be invested in bonds issued/guaranteed by the state. The fund will not be exposed to equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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