Analyst 00 Cpilinked With No

ANACWNE:IT
115.19
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.34 - 115.20
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
115.20
52週レンジ
111.34 - 115.20
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
115.19
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
25.700
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.62 千 7.19 百万 26.62
2.25 千 3.39 百万 12.57
2.91 千 3.29 百万 12.20
2.50 千 3.00 百万 11.12
2.74 千 2.76 百万 10.23
1.10 千 1.31 百万 4.87
338.00 611.10 千 2.26
272.17 295.57 千 1.09
184.03 291.12 千 1.08
270.00 287.98 千 1.07
企業概要
Analyst 00 Cpilinked with No Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index. At least 75% of the fund's assets will be invested in bonds issued/guaranteed by the state. The fund will not be exposed to equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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