Analyst 00 Cpilinked With No

ANACWNE:IT
113.52
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.34 - 114.38
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
113.53
52週レンジ
111.34 - 114.38
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
113.52
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
28.500
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 3.81 百万 17.61
2.86 千 3.42 百万 15.81
2.91 千 3.26 百万 15.09
1.34 千 2.09 百万 9.67
1.69 千 2.02 百万 9.35
1.27 千 1.53 百万 7.07
380.00 679.10 千 3.14
180.26 194.13 千 0.90
111.99 190.39 千 0.88
156.75 172.49 千 0.80
企業概要
Analyst 00 Cpilinked with No Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index. At least 75% of the fund's assets will be invested in bonds issued/guaranteed by the state. The fund will not be exposed to equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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