Analyst 0B ! Corporate Bonds
ANACPBD:IT
104.31
ILs
0.28
0.27%
更新日時 2022/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.31 - 109.96
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-4.72%
前日終値
104.59
52週レンジ
104.31 - 109.96
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/19/2022)
104.31
資産総額 (百万 ILS) ( 05/19/2022)
18.301
設定日
10/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP790515:COR | 400.00 | 393.28 千 | 2.25 |
| ZQ388769:COR | 400.00 | 380.48 千 | 2.18 |
| BT135117:COR | 331.98 | 329.39 千 | 1.88 |
| QZ631958:COR | 285.34 | 320.10 千 | 1.83 |
| QJ442065:COR | 265.15 | 270.00 千 | 1.54 |
| JK535234:COR | 276.90 | 260.28 千 | 1.49 |
| AV721808:COR | 192.50 | 244.92 千 | 1.40 |
| BU361137:COR | 250.00 | 243.50 千 | 1.39 |
| AW919103:COR | 191.93 | 226.52 千 | 1.30 |
| EK983528:COR | 200.00 | 211.12 千 | 1.21 |
企業概要
Analyst 0B ! Corporate Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to outperform the All Corporate Bonds index. At least 75% exposure to Corporate Bonds including through deposit certificates, no exposure to stocks, up to 30% exposure to Foreign Exchange, possible exposure to non-investment grade Bonds
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt LtdAlrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel Webサイト
www.analyst.co.il