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Analyst 0B ! Corporate Bonds

ANACPBD:IT
104.31
ILs
0.28
0.27%
更新日時 2022/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.31 - 109.96
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-4.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.59
52週レンジ
104.31 - 109.96
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/19/2022)
104.31
資産総額 (百万 ILS) ( 05/19/2022)
18.301
設定日
10/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 393.28 千 2.25
400.00 380.48 千 2.18
331.98 329.39 千 1.88
285.34 320.10 千 1.83
265.15 270.00 千 1.54
276.90 260.28 千 1.49
192.50 244.92 千 1.40
250.00 243.50 千 1.39
191.93 226.52 千 1.30
200.00 211.12 千 1.21
企業概要
Analyst 0B ! Corporate Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to outperform the All Corporate Bonds index. At least 75% exposure to Corporate Bonds including through deposit certificates, no exposure to stocks, up to 30% exposure to Foreign Exchange, possible exposure to non-investment grade Bonds
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
www.analyst.co.il