Analyst 2C Commercial Bonds
ANACORA:IT
871.89
ILs
2.36
0.27%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
723.07 - 874.35
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
1.07%
前日終値
869.53
52週レンジ
723.07 - 874.35
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
871.89
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
35.354
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 03/27/2001)
4.86
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Yair Wertheimer
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TCHF2:IT Tachlit TA 125 | 111.71 千 | 1.57 百万 | 4.32 |
| EK054009:COR | 872.54 | 869.88 千 | 2.39 |
| EG174565:COR | 440.00 | 834.01 千 | 2.29 |
| EH285969:COR | 526.95 | 803.89 千 | 2.21 |
| EH206123:COR | 463.96 | 714.82 千 | 1.96 |
| JK535234:COR | 652.81 | 552.93 千 | 1.52 |
| ZP901789:COR | 509.57 | 515.53 千 | 1.42 |
| BK523867:COR | 526.00 | 513.27 千 | 1.41 |
| ZR079829:COR | 507.99 | 506.80 千 | 1.39 |
| ZP841429:COR | 452.00 | 491.78 千 | 1.35 |
企業概要
Analyst 2C Commercial Bonds + 30 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the Fund is to provide capital appreciation and income. The Fund invests in Israeli corporate securities, CPI linked, $-linked & unlinked, and fixed- and floating-rate bonds, including convertible debentures. The fund is non-restricted for Israeli income tax purposes.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt LtdAlrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel Webサイト
www.analyst.co.il