Analyst 2C Commercial Bonds

ANACORA:IT
796.72
ILs
0.38
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
749.84 - 801.41
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
4.12%
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前日終値
796.34
52週レンジ
749.84 - 801.41
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
796.72
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
69.600
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 03/27/2001)
4.86
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAIR WERTHEIMER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
915.06 1.37 百万 2.02
1.20 千 1.27 百万 1.88
1.10 千 1.15 百万 1.70
666.79 1.10 百万 1.62
42.55 千 939.50 千 1.39
900.00 906.30 千 1.34
800.00 846.48 千 1.25
700.00 794.50 千 1.17
708.00 762.52 千 1.13
700.00 734.86 千 1.09
企業概要
Analyst 2C Commercial Bonds + 30 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the Fund is to provide capital appreciation and income. The Fund invests in Israeli corporate securities, CPI linked, $-linked & unlinked, and fixed- and floating-rate bonds, including convertible debentures. The fund is non-restricted for Israeli income tax purposes.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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