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Analyst 2C Commercial Bonds

ANACORA:IT
871.89
ILs
2.36
0.27%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
723.07 - 874.35
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
869.53
52週レンジ
723.07 - 874.35
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
871.89
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
35.354
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 03/27/2001)
4.86
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yair Wertheimer
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.71 千 1.57 百万 4.32
872.54 869.88 千 2.39
440.00 834.01 千 2.29
526.95 803.89 千 2.21
463.96 714.82 千 1.96
652.81 552.93 千 1.52
509.57 515.53 千 1.42
526.00 513.27 千 1.41
507.99 506.80 千 1.39
452.00 491.78 千 1.35
企業概要
Analyst 2C Commercial Bonds + 30 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the Fund is to provide capital appreciation and income. The Fund invests in Israeli corporate securities, CPI linked, $-linked & unlinked, and fixed- and floating-rate bonds, including convertible debentures. The fund is non-restricted for Israeli income tax purposes.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
www.analyst.co.il