Analyst 2C Commercial Bonds

ANACORA:IT
779.86
ILs
0.34
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
727.29 - 784.53
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
780.20
52週レンジ
727.29 - 784.53
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
779.86
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
71.200
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 03/27/2001)
4.86
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAIR WERTHEIMER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.60 千 1.85 百万 2.58
1.01 千 1.46 百万 2.04
1.31 千 1.30 百万 1.81
1.25 千 1.28 百万 1.78
1.00 千 1.20 百万 1.67
3.59 千 1.15 百万 1.60
588.71 906.92 千 1.27
900.00 897.30 千 1.25
900.00 891.00 千 1.25
758.63 756.01 千 1.06
企業概要
Analyst 2C Commercial Bonds + 30 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the Fund is to provide capital appreciation and income. The Fund invests in Israeli corporate securities, CPI linked, $-linked & unlinked, and fixed- and floating-rate bonds, including convertible debentures. The fund is non-restricted for Israeli income tax purposes.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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