Analyst 2C Commercial Bonds
ANACORA:IT
932.79
ILs
2.73
0.29%
更新日時 2022/05/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
920.03 - 973.21
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-3.15%
前日終値
930.06
52週レンジ
920.03 - 973.21
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/15/2022)
932.79
資産総額 (百万 ILS) ( 05/15/2022)
36.837
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 03/27/2001)
4.86
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Yair Wertheimer
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV317523:COR | 1.62 千 | 1.69 百万 | 4.72 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 1.13 千 | 1.59 百万 | 4.42 |
| AP787631:COR | 832.22 | 927.59 千 | 2.59 |
| BQ483153:COR | 831.89 | 826.07 千 | 2.30 |
| AX401201:COR | 816.61 | 825.68 千 | 2.30 |
| EK961446:COR | 755.25 | 772.47 千 | 2.15 |
| AS499036:COR | 595.39 | 692.98 千 | 1.93 |
| ZR079829:COR | 603.89 | 667.68 千 | 1.86 |
| EI776973:COR | 850.00 | 646.00 千 | 1.80 |
| EK407985:COR | 632.11 | 638.18 千 | 1.78 |
企業概要
Analyst 2C Commercial Bonds + 30 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the Fund is to provide capital appreciation and income. The Fund invests in Israeli corporate securities, CPI linked, $-linked & unlinked, and fixed- and floating-rate bonds, including convertible debentures. The fund is non-restricted for Israeli income tax purposes.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt LtdAlrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel Webサイト
www.analyst.co.il