Analyst 2C Commercial Bonds

ANACORA:IT
761.08
ILs
1.15
0.15%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
696.56 - 759.93
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
4.29%
前日終値
759.93
52週レンジ
696.56 - 759.93
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
761.08
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
77.700
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 03/27/2001)
4.86
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAIR WERTHEIMER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 2.02 百万 2.68
1.00 千 1.43 百万 1.89
1.31 千 1.34 百万 1.77
61.37 千 1.24 百万 1.64
1.00 千 1.21 百万 1.59
3.29 千 1.13 百万 1.49
586.34 912.31 千 1.21
900.00 891.90 千 1.18
900.00 887.40 千 1.17
700.00 711.97 千 0.94
企業概要
Analyst 2C Commercial Bonds + 30 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the Fund is to provide capital appreciation and income. The Fund invests in Israeli corporate securities, CPI linked, $-linked & unlinked, and fixed- and floating-rate bonds, including convertible debentures. The fund is non-restricted for Israeli income tax purposes.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
-