ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ-ｱﾑﾝ
ANAAHKC:LX
4,369.41
CZK
42.58
0.98%
更新日時 2022/06/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,220.54 - 5,514.09
1年トータルリターン
-11.79%
年初来リターン
-20.21%
前日終値
4,326.83
52週レンジ
4,220.54 - 5,514.09
1年トータルリターン
-11.86%
年初来リターン
-20.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/23/2022)
4,369.41
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2022)
2.719
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Shan Zhao / Lionel Issom Nlep
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 1.23 百万 | 183.16 百万 | 6.28 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 535.08 千 | 145.47 百万 | 4.99 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 685.34 千 | 82.38 百万 | 2.82 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 22.60 千 | 51.42 百万 | 1.76 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 21.49 千 | 49.01 百万 | 1.68 |
| TSLA:US ﾃｽﾗ | 63.94 千 | 48.49 百万 | 1.66 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 197.95 千 | 35.54 百万 | 1.22 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 70.87 千 | 35.21 百万 | 1.21 |
| NVDA:US ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 188.08 千 | 35.12 百万 | 1.20 |
| META:US ﾒﾀ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ | 177.99 千 | 34.47 百万 | 1.18 |
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ－インデックスMSCI北米（Amundi Index Solutions - Index MSCI North America）は、ルクセンブルク籍のSICAV。MSCI北米指数に連動する投資成果を目指す。サブファンドとその指数とのパフォーマンスの年間変動性の差が通常2%以下になる水準のトラッキングエラーの達成を目指す。
住所
Amundi Index Solutions5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel Webサイト
www.amundi.fr