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Analyst 2A 15/85

ANA2A85:IT
116.94
ILS
0.21
0.18%
更新日時 2022/05/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.73 - 123.79
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-5.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.73
52週レンジ
116.73 - 123.79
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/15/2022)
116.94
資産総額 (百万 ILS) ( 05/15/2022)
25.894
設定日
06/21/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 1.76 百万 7.07
750.00 1.13 百万 4.53
600.00 745.02 千 3.00
600.00 615.30 千 2.47
600.00 595.32 千 2.39
600.00 589.92 千 2.37
479.82 567.40 千 2.28
449.97 546.82 千 2.20
550.00 526.35 千 2.12
475.00 504.88 千 2.03
企業概要
Analyst (2A) 15/85 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
www.analyst.co.il