Analyst 20/80 2B Fund

ANA2080:IT
138.46
ILs
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.38 - 138.92
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
138.39
52週レンジ
128.38 - 138.92
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
138.46
資産総額 (十億 ILS) ( 06/30/2017)
1.557
設定日
03/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.73 千 65.24 百万 6.49
42.90 千 45.58 百万 4.53
36.00 千 35.98 百万 3.58
30.82 千 35.79 百万 3.56
32.89 千 32.86 百万 3.27
30.00 千 29.97 百万 2.98
24.50 千 26.00 百万 2.59
18.24 千 19.58 百万 1.95
18.97 千 19.22 百万 1.91
18.40 千 18.65 百万 1.85
企業概要
Analyst 20/80 2B Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve excess return over the Non-Governmental Index and the TA 100 Index. The fund invests at least 80% of net value of fund assets in bond, deposits and cash and exposure to equities should not exceed 20% of the net value fund assets.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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