Analyst 20/80 2B Fund

ANA2080:IT
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138.57
ILs
0.26
0.19%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.11 - 143.65
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
138.31
52週レンジ
138.11 - 143.65
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
138.57
資産総額 (十億 ILS) ( 10/31/2018)
1.168
設定日
03/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.40 千 62.44 百万 5.20
44.30 千 44.11 百万 3.68
33.98 千 39.68 百万 3.31
30.00 千 29.99 百万 2.50
28.00 千 28.00 百万 2.33
23.76 千 27.58 百万 2.30
24.18 千 27.26 百万 2.27
22.37 千 22.56 百万 1.88
21.42 千 20.38 百万 1.70
18.67 千 18.67 百万 1.56
企業概要
Analyst 20/80 2B Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve excess return over the Non-Governmental Index and the TA 100 Index. The fund invests at least 80% of net value of fund assets in bond, deposits and cash and exposure to equities should not exceed 20% of the net value fund assets.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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