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Analist 0A Bond Shareless

ANA0ABS:IT
131.97
ILs
0.21
0.16%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.04 - 135.14
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
131.76
52週レンジ
116.04 - 135.14
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
131.97
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
77.227
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 千 3.73 百万 4.55
3.28 千 3.68 百万 4.48
3.22 千 3.67 百万 4.46
2.75 千 3.05 百万 3.72
2.80 千 2.95 百万 3.59
2.50 千 2.73 百万 3.32
1.60 千 2.35 百万 2.86
1.85 千 2.07 百万 2.51
2.00 千 2.02 百万 2.46
440.00 1.59 百万 1.94
企業概要
Analist 0A Bond Shareless is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the General Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in any kind of bonds.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
www.analyst.co.il