Analist 0A Bond Shareless

ANA0ABS:IT
130.81
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.70 - 130.85
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
130.78
52週レンジ
124.70 - 130.85
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
130.81
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
116.600
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 千 5.46 百万 6.13
5.00 千 5.00 百万 5.61
3.85 千 4.01 百万 4.50
3.32 千 3.99 百万 4.48
3.30 千 3.42 百万 3.85
2.03 千 2.95 百万 3.31
2.54 千 2.87 百万 3.22
1.83 千 2.76 百万 3.10
1.91 千 2.28 百万 2.56
1.78 千 1.79 百万 2.01
企業概要
Analist 0A Bond Shareless is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the General Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in any kind of bonds.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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