Analist 0A Bond Shareless

ANA0ABS:IT
128.26
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.60 - 128.37
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
128.29
52週レンジ
124.60 - 128.37
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
128.26
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
89.700
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 5.76 百万 7.21
3.52 千 5.50 百万 6.88
3.85 千 4.49 百万 5.62
2.05 千 2.54 百万 3.18
1.75 千 2.44 百万 3.05
2.21 千 2.44 百万 3.05
1.68 千 2.04 百万 2.56
1.83 千 2.03 百万 2.54
1.33 千 1.84 百万 2.30
1.68 千 1.67 百万 2.09
企業概要
Analist 0A Bond Shareless is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the General Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in any kind of bonds.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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