Analist 0A Bond Shareless

ANA0ABS:IT
129.71
ILs
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.60 - 129.71
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
129.64
52週レンジ
124.60 - 129.71
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
129.71
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
98.100
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 千 6.18 百万 7.36
3.85 千 4.53 百万 5.39
3.13 千 4.42 百万 5.26
2.81 千 4.40 百万 5.24
2.87 千 3.53 百万 4.20
1.89 千 2.68 百万 3.19
1.96 千 2.21 百万 2.62
1.46 千 1.76 百万 2.09
466.00 1.73 百万 2.06
1.66 千 1.72 百万 2.05
企業概要
Analist 0A Bond Shareless is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the General Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in any kind of bonds.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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