Analyst 00 Following Bond Co
AN3FBAI:IT
98.91
ILS
0.11
0.11%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.54 - 100.64
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.18%
前日終値
98.80
52週レンジ
88.54 - 100.64
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
98.91
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
7.363
設定日
10/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KSMF2:IT KSM ETF 00 Tel Bond Shekel-5 | 10.00 千 | 387.73 千 | 5.37 |
| AL069977:COR | 320.00 | 354.85 千 | 4.91 |
| TCHF34:IT Tachlit SAL 00 Tel Bond Shek | 72.00 千 | 269.98 千 | 3.74 |
| KSMF48:IT KSM ETF 00 Tel Bond-Shekel | 6.70 千 | 249.79 千 | 3.46 |
| AN391497:COR | 150.00 | 168.39 千 | 2.33 |
| AF130302:COR | 150.00 | 163.79 千 | 2.27 |
| ZQ392173:COR | 130.00 | 130.00 千 | 1.80 |
| EC877230:COR | 69.78 | 123.58 千 | 1.71 |
| AT340378:COR | 100.00 | 115.54 千 | 1.60 |
| EF477161:COR | 50.00 | 103.00 千 | 1.43 |