Analyst 00 Following Bond Co
AN3FBAI:IT
98.83
ILS
0.09
0.09%
更新日時 2022/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.74 - 103.65
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-4.32%
前日終値
98.74
52週レンジ
98.74 - 103.65
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-4.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
98.83
資産総額 (百万 ILS) ( 05/17/2022)
6.870
設定日
10/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK889256:COR | 314.51 | 322.53 千 | 5.01 |
| AF130302:COR | 270.00 | 308.64 千 | 4.79 |
| TCHF34:IT Tachlit SAL 00 Tel Bond Shek | 77.80 千 | 296.89 千 | 4.61 |
| EI808207:COR | 200.00 | 176.70 千 | 2.74 |
| AN391497:COR | 150.00 | 176.19 千 | 2.73 |
| EK997748:COR | 132.28 | 170.37 千 | 2.64 |
| AR631086:COR | 129.71 | 157.63 千 | 2.45 |
| AP463964:COR | 138.34 | 144.92 千 | 2.25 |
| BN170153:COR | 131.11 | 136.35 千 | 2.12 |
| AM849069:COR | 102.28 | 122.57 千 | 1.90 |