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Analyst 00 Following Bond Co

AN3FBAI:IT
98.83
ILS
0.09
0.09%
更新日時 2022/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.74 - 103.65
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-4.32%
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前日終値
98.74
52週レンジ
98.74 - 103.65
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-4.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
98.83
資産総額 (百万 ILS) ( 05/17/2022)
6.870
設定日
10/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.51 322.53 千 5.01
270.00 308.64 千 4.79
77.80 千 296.89 千 4.61
200.00 176.70 千 2.74
150.00 176.19 千 2.73
132.28 170.37 千 2.64
129.71 157.63 千 2.45
138.34 144.92 千 2.25
131.11 136.35 千 2.12
102.28 122.57 千 1.90