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Analyst 00 Following Bond Co

AN3FBAI:IT
98.91
ILS
0.11
0.11%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.54 - 100.64
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
98.80
52週レンジ
88.54 - 100.64
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
98.91
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
7.363
設定日
10/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 387.73 千 5.37
320.00 354.85 千 4.91
72.00 千 269.98 千 3.74
6.70 千 249.79 千 3.46
150.00 168.39 千 2.33
150.00 163.79 千 2.27
130.00 130.00 千 1.80
69.78 123.58 千 1.71
100.00 115.54 千 1.60
50.00 103.00 千 1.43