Analyst 00 Following Bond Co
AN2FBAI:IT
97.85
ILS
0.19
0.19%
更新日時 2022/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.85 - 102.23
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-3.90%
前日終値
98.04
52週レンジ
97.85 - 102.23
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/16/2022)
97.85
資産総額 (百万 ILS) ( 05/16/2022)
16.140
設定日
10/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PSGF23:IT Psagot ETF 00 Tel Bond-CPI L | 28.31 千 | 1.05 百万 | 7.42 |
| AN391497:COR | 500.00 | 587.30 千 | 4.14 |
| EK007016:COR | 450.00 | 491.85 千 | 3.47 |
| BM233263:COR | 350.00 | 391.23 千 | 2.76 |
| BO892295:COR | 400.00 | 387.44 千 | 2.73 |
| AO168717:COR | 350.00 | 353.43 千 | 2.49 |
| QZ048331:COR | 291.46 | 350.09 千 | 2.47 |
| ZP843870:COR | 313.76 | 342.68 千 | 2.41 |
| AR631086:COR | 264.37 | 321.27 千 | 2.26 |
| AO890716:COR | 238.25 | 285.58 千 | 2.01 |