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Analyst 00 Following Bond Co

AN2FBAI:IT
97.95
ILS
0.07
0.07%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.46 - 100.36
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
97.88
52週レンジ
88.46 - 100.36
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
97.95
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
4.211
設定日
10/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.00 119.02 千 2.96
114.00 114.57 千 2.85
81.00 114.02 千 2.83
97.00 108.89 千 2.71
69.32 74.14 千 1.84
64.36 67.15 千 1.67
60.00 66.53 千 1.65
41.51 63.33 千 1.57
58.57 61.27 千 1.52
38.02 58.58 千 1.46