Analyst 00 Following Bond Co
AN2FBAI:IT
97.95
ILS
0.07
0.07%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.46 - 100.36
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-1.96%
前日終値
97.88
52週レンジ
88.46 - 100.36
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
97.95
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
4.211
設定日
10/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AF130302:COR | 109.00 | 119.02 千 | 2.96 |
| AP786396:COR | 114.00 | 114.57 千 | 2.85 |
| EF800108:COR | 81.00 | 114.02 千 | 2.83 |
| AN391497:COR | 97.00 | 108.89 千 | 2.71 |
| EJ747298:COR | 69.32 | 74.14 千 | 1.84 |
| EK839971:COR | 64.36 | 67.15 千 | 1.67 |
| AL069977:COR | 60.00 | 66.53 千 | 1.65 |
| EH285969:COR | 41.51 | 63.33 千 | 1.57 |
| QZ631958:COR | 58.57 | 61.27 千 | 1.52 |
| EH206123:COR | 38.02 | 58.58 千 | 1.46 |