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Analyst 00 Following Bond Co

AN2FBAI:IT
97.85
ILS
0.19
0.19%
更新日時 2022/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.85 - 102.23
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-3.90%
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前日終値
98.04
52週レンジ
97.85 - 102.23
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/16/2022)
97.85
資産総額 (百万 ILS) ( 05/16/2022)
16.140
設定日
10/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.31 千 1.05 百万 7.42
500.00 587.30 千 4.14
450.00 491.85 千 3.47
350.00 391.23 千 2.76
400.00 387.44 千 2.73
350.00 353.43 千 2.49
291.46 350.09 千 2.47
313.76 342.68 千 2.41
264.37 321.27 千 2.26
238.25 285.58 千 2.01