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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0R:GR
Berlin
9.81
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/11/24
始値
9.81
安値 - 高値 レンジ(日)
9.81 - 9.88
前日終値
9.81
52週レンジ
8.33 - 9.99
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.81
安値 - 高値 レンジ(日)
9.81 - 9.88
出来高
0
前日終値
9.81
52週レンジ
8.33 - 9.99
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.58%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
10.058
資産総額 (十億 EUR) ( 11/23/2020)
14.217
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
Richard Woolnough
直近配当額 ( -)
0.1528
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
1.47%
3ヶ月トータルリターン
2.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 880.75 百万 6.19
299.98 千 340.57 百万 2.39
300.00 千 321.93 百万 2.26
300.00 千 314.56 百万 2.21
249.98 千 277.05 百万 1.95
250.00 千 272.98 百万 1.92
250.00 千 271.05 百万 1.91
250.00 千 268.87 百万 1.89
250.00 千 265.79 百万 1.87
250.00 千 265.64 百万 1.87
企業概要
M&G (Lux) Optimal Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets. The Fund invests at least 50% of its NAV in debt securities (ie IG, HY, unrated and ABS securities) across global markets and denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk