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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0R:GR
Berlin
8.82
EUR
0.03
0.28%
更新日時 2022/05/14
始値
8.82
安値 - 高値 レンジ(日)
8.82 - 8.82
前日終値
8.80
52週レンジ
8.75 - 10.19
1年トータルリターン
-9.23%
年初来リターン
-9.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.82
安値 - 高値 レンジ(日)
8.82 - 8.82
出来高
0
前日終値
8.80
52週レンジ
8.75 - 10.19
1年トータルリターン
-9.41%
年初来リターン
-9.30%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
10.058
資産総額 (十億 EUR) ( 05/11/2022)
10.911
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Richard Woolnough
直近配当額 ( 04/25/2022)
0.1169
直近配当利回り(税込)
2.65%
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
-7.08%
3年トータルリターン
1.32%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 277.48 百万 2.31
300.00 千 269.46 百万 2.25
300.00 千 269.08 百万 2.24
300.00 千 267.94 百万 2.23
300.00 千 261.48 百万 2.18
300.00 千 257.14 百万 2.14
300.00 千 255.55 百万 2.13
300.00 千 251.74 百万 2.10
企業概要
M&G (Lux) Optimal Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets. The Fund invests at least 50% of its net asset value in debt securities, including investment grade bonds, high yield bonds, unrated securities and asset-backed securities.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk