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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0Q:GR
Berlin
18.84
EUR
0.01
0.05%
更新日時 16:18 JST 2020/11/26
始値
18.84
安値 - 高値 レンジ(日)
18.84 - 18.84
前日終値
18.83
52週レンジ
16.85 - 18.93
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
18.84
安値 - 高値 レンジ(日)
18.84 - 18.84
出来高
0
前日終値
18.83
52週レンジ
16.85 - 18.93
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
18.632
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
792.625
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
Stefan Isaacs / Wolfgang Bauer
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
1.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.00 43.34 百万 5.38
145.00 25.54 百万 3.17
11.71 千 12.88 百万 1.60
5.86 千 12.70 百万 1.57
11.13 百万 10.82 百万 1.34
6.15 千 8.85 百万 1.10
7.77 千 8.72 百万 1.08
6.95 千 7.78 百万 0.97
7.10 千 7.67 百万 0.95
7.26 千 7.57 百万 0.94
企業概要
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return than the European investment grade corporate bond market over any 5 year period. The Fund invests at least 70% of its Net Assets in investment grade corporate bonds, in any European currency. Issuers may be located in any country, incl. emerging markets
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk