M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0N:GR
Berlin
14.14
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2022/05/14
前日終値
14.14
52週レンジ
13.04 - 15.17
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
-4.46%
出来高
0
前日終値
14.14
52週レンジ
13.04 - 15.17
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
-4.46%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
12.1
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
615.873
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.13%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alex Araujo
直近配当額 ( 04/25/2022)
0.243
直近配当利回り（税込）
1.72%
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
12.70%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PSK:CN ﾌﾟﾚｰﾘｰｽｶｲ･ﾛｲﾔﾙﾃｨ | 2.45 百万 | 33.79 百万 | 4.93 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 154.81 千 | 23.53 百万 | 3.43 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 74.36 千 | 20.63 百万 | 3.01 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 7.35 千 | 16.76 百万 | 2.44 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 333.70 千 | 16.05 百万 | 2.34 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 842.80 千 | 14.54 百万 | 2.12 |
| TCL:AU ﾄﾗﾝｽｱｰﾊﾞﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.39 百万 | 14.17 百万 | 2.07 |
| MG:CN ﾏｸﾞﾅ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 234.41 千 | 14.13 百万 | 2.06 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 322.50 千 | 14.06 百万 | 2.05 |
| ANE:SM ｱｸｼｵﾅ･ｴﾈﾙﾋｱ･ﾚﾉﾊﾞﾌﾞﾙｽ | 375.43 千 | 14.01 百万 | 2.04 |
企業概要
M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Themes Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objetive is to provide a higher total return than that of the global equity market. The Fund invests at least 80% of its NAV in equity securities and equity related instruments of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in any country.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk