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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0N:GR
Berlin
14.14
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2022/05/14
前日終値
14.14
52週レンジ
13.04 - 15.17
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
-4.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
14.14
52週レンジ
13.04 - 15.17
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
-4.46%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
12.1
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
615.873
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alex Araujo
直近配当額 ( 04/25/2022)
0.243
直近配当利回り(税込)
1.72%
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
12.70%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 百万 33.79 百万 4.93
154.81 千 23.53 百万 3.43
74.36 千 20.63 百万 3.01
7.35 千 16.76 百万 2.44
333.70 千 16.05 百万 2.34
842.80 千 14.54 百万 2.12
1.39 百万 14.17 百万 2.07
234.41 千 14.13 百万 2.06
322.50 千 14.06 百万 2.05
375.43 千 14.01 百万 2.04
企業概要
M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Themes Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objetive is to provide a higher total return than that of the global equity market. The Fund invests at least 80% of its NAV in equity securities and equity related instruments of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in any country.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk