M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0N:GR
Berlin
11.77
EUR
0.02
0.17%
更新日時 1:52 JST 2020/11/26
始値
11.79
安値 - 高値 レンジ（日）
11.75 - 11.80
前日終値
11.79
52週レンジ
8.29 - 12.50
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
0.64%
始値
11.79
安値 - 高値 レンジ（日）
11.75 - 11.80
出来高
0
前日終値
11.79
52週レンジ
8.29 - 12.50
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.64%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
12.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2020)
410.716
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Alex Araujo
直近配当額 ( -)
0.2317
直近配当利回り（税込）
1.97%
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
7.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FRC:US ﾌｧｰｽﾄ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾊﾞﾝｸ | 107.73 千 | 13.59 百万 | 3.80 |
| PSK:CN ﾌﾟﾚｰﾘｰｽｶｲ･ﾛｲﾔﾙﾃｨ | 1.95 百万 | 11.96 百万 | 3.34 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 50.83 千 | 10.29 百万 | 2.88 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 64.47 千 | 8.78 百万 | 2.46 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 133.70 千 | 8.70 百万 | 2.43 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 173.06 千 | 8.63 百万 | 2.41 |
| WY:US ウェアーハウザー | 312.45 千 | 8.53 百万 | 2.38 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 303.39 千 | 8.45 百万 | 2.36 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 69.89 千 | 8.20 百万 | 2.29 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 104.50 千 | 7.96 百万 | 2.23 |
企業概要
M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Themes Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a higher total return than that of the global equities market over any rolling five-year period. The Fund invests in the equity securities across any sector and market capitalization that are domiciled in any country, including emerging-markets.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk