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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0N:GR
Berlin
11.77
EUR
0.02
0.17%
更新日時 1:52 JST 2020/11/26
始値
11.79
安値 - 高値 レンジ(日)
11.75 - 11.80
前日終値
11.79
52週レンジ
8.29 - 12.50
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.79
安値 - 高値 レンジ(日)
11.75 - 11.80
出来高
0
前日終値
11.79
52週レンジ
8.29 - 12.50
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.64%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
12.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2020)
410.716
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Alex Araujo
直近配当額 ( -)
0.2317
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
7.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.73 千 13.59 百万 3.80
1.95 百万 11.96 百万 3.34
50.83 千 10.29 百万 2.88
64.47 千 8.78 百万 2.46
133.70 千 8.70 百万 2.43
173.06 千 8.63 百万 2.41
312.45 千 8.53 百万 2.38
303.39 千 8.45 百万 2.36
69.89 千 8.20 百万 2.29
104.50 千 7.96 百万 2.23
企業概要
M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Themes Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a higher total return than that of the global equities market over any rolling five-year period. The Fund invests in the equity securities across any sector and market capitalization that are domiciled in any country, including emerging-markets.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk