M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0J:GR
Berlin
11.45
EUR
0.17
1.46%
更新日時 0:04 JST 2020/12/01
始値
11.51
安値 - 高値 レンジ（日）
11.45 - 11.64
前日終値
11.62
52週レンジ
8.41 - 13.77
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
-8.71%
始値
11.51
安値 - 高値 レンジ（日）
11.45 - 11.64
出来高
0
前日終値
11.62
52週レンジ
8.41 - 13.77
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-8.71%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
13.077
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
374.214
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.05%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
Alex Araujo / John Weavers
直近配当額 ( -)
0.1234
直近配当利回り（税込）
3.25%
経費率
2.90%
3ヶ月トータルリターン
4.55%
3年トータルリターン
5.39%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GLO:LN ContourGlobal PLC | 4.80 百万 | 12.03 百万 | 4.07 |
| ENEL:IM ENEL | 1.39 百万 | 11.08 百万 | 3.75 |
| COR:US ｺｱｻｲﾄ･ﾘｱﾙﾃｨｰ | 89.15 千 | 10.64 百万 | 3.60 |
| SEIT:LN Sdcl Energy Efficiency Incom | 7.73 百万 | 10.49 百万 | 3.55 |
| TCL:AU ﾄﾗﾝｽｱｰﾊﾞﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.09 百万 | 10.30 百万 | 3.49 |
| GEI:CN ｷﾞﾌﾞｿﾝ･ｴﾅｼﾞｰ | 664.02 千 | 9.77 百万 | 3.31 |
| A2A:IM A2A | 7.03 百万 | 8.93 百万 | 3.03 |
| CCI:US ｸﾗｳﾝ･ｷｬｯｽﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 56.27 千 | 8.79 百万 | 2.98 |
| EOAN:GR ｴｰｵﾝ | 824.90 千 | 8.60 百万 | 2.91 |
| NTGY:SM ﾅﾄｩﾙｼﾞｰ･ｴﾅｼﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 452.76 千 | 8.41 百万 | 2.85 |
企業概要
M&G Lux Global Listed Infrastructure is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a higher total return and an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in at least 80% of its Net Asset Value in the eligible publicly-listed equity securities issued by infrastructure companies.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk