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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0J:GR
Berlin
11.45
EUR
0.17
1.46%
更新日時 0:04 JST 2020/12/01
始値
11.51
安値 - 高値 レンジ(日)
11.45 - 11.64
前日終値
11.62
52週レンジ
8.41 - 13.77
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
-8.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.51
安値 - 高値 レンジ(日)
11.45 - 11.64
出来高
0
前日終値
11.62
52週レンジ
8.41 - 13.77
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-8.71%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
13.077
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
374.214
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.05%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
Alex Araujo / John Weavers
直近配当額 ( -)
0.1234
直近配当利回り(税込)
3.25%
経費率
2.90%
3ヶ月トータルリターン
4.55%
3年トータルリターン
5.39%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 百万 12.03 百万 4.07
1.39 百万 11.08 百万 3.75
89.15 千 10.64 百万 3.60
7.73 百万 10.49 百万 3.55
1.09 百万 10.30 百万 3.49
664.02 千 9.77 百万 3.31
7.03 百万 8.93 百万 3.03
56.27 千 8.79 百万 2.98
824.90 千 8.60 百万 2.91
452.76 千 8.41 百万 2.85
企業概要
M&G Lux Global Listed Infrastructure is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a higher total return and an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in at least 80% of its Net Asset Value in the eligible publicly-listed equity securities issued by infrastructure companies.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk