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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0J:GR
Berlin
13.24
EUR
0.11
0.84%
更新日時 2022/06/24
始値
13.27
安値 - 高値 レンジ(日)
13.22 - 13.27
前日終値
13.13
52週レンジ
12.51 - 14.72
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
-0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.27
安値 - 高値 レンジ(日)
13.22 - 13.27
出来高
0
前日終値
13.13
52週レンジ
12.51 - 14.72
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
-0.77%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
13.077
資産総額 (十億 USD) ( 06/01/2022)
2.868
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.05%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alex Araujo / John Weavers
直近配当額 ( 04/25/2022)
0.0743
直近配当利回り(税込)
2.24%
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
-3.76%
3年トータルリターン
6.86%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.77 百万 100.98 百万 3.53
9.83 百万 99.83 百万 3.49
15.39 百万 99.65 百万 3.48
6.18 百万 92.60 百万 3.23
461.75 千 87.57 百万 3.06
900.83 千 86.54 百万 3.02
3.24 百万 86.23 百万 3.01
1.23 百万 85.95 百万 3.00
603.03 千 85.31 百万 2.98
1.46 百万 84.64 百万 2.96
企業概要
M&G Lux Global Listed Infrastructure is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a higher total return and an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in at least 80% of its Net Asset Value in the eligible publicly-listed equity securities issued by infrastructure companies.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk