M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0J:GR
Berlin
13.24
EUR
0.11
0.84%
更新日時 2022/06/24
始値
13.27
安値 - 高値 レンジ（日）
13.22 - 13.27
前日終値
13.13
52週レンジ
12.51 - 14.72
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
-0.77%
始値
13.27
安値 - 高値 レンジ（日）
13.22 - 13.27
出来高
0
前日終値
13.13
52週レンジ
12.51 - 14.72
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
-0.77%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
13.077
資産総額 (十億 USD) ( 06/01/2022)
2.868
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.05%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alex Araujo / John Weavers
直近配当額 ( 04/25/2022)
0.0743
直近配当利回り（税込）
2.24%
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
-3.76%
3年トータルリターン
6.86%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GEI:CN ｷﾞﾌﾞｿﾝ･ｴﾅｼﾞｰ | 4.77 百万 | 100.98 百万 | 3.53 |
| EOAN:GR ｴｰｵﾝ | 9.83 百万 | 99.83 百万 | 3.49 |
| ENEL:IM ｴﾈﾙ | 15.39 百万 | 99.65 百万 | 3.48 |
| PSK:CN ﾌﾟﾚｰﾘｰｽｶｲ･ﾛｲﾔﾙﾃｨ | 6.18 百万 | 92.60 百万 | 3.23 |
| CCI:US ｸﾗｳﾝ･ｷｬｯｽﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 461.75 千 | 87.57 百万 | 3.06 |
| DG:FP ﾊﾞﾝｼ | 900.83 千 | 86.54 百万 | 3.02 |
| KEY:CN ｷｴﾗ | 3.24 百万 | 86.23 百万 | 3.01 |
| EIX:US ｴｼﾞｿﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 1.23 百万 | 85.95 百万 | 3.00 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 603.03 千 | 85.31 百万 | 2.98 |
| TRP:CN TCｴﾅｼﾞｰ | 1.46 百万 | 84.64 百万 | 2.96 |
企業概要
M&G Lux Global Listed Infrastructure is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a higher total return and an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in at least 80% of its Net Asset Value in the eligible publicly-listed equity securities issued by infrastructure companies.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk