M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0G:GR
Berlin
27.19
EUR
1.25
4.83%
更新日時 2022/05/14
始値
26.20
安値 - 高値 レンジ（日）
26.20 - 27.21
前日終値
25.94
52週レンジ
23.50 - 29.29
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
-6.47%
始値
26.20
安値 - 高値 レンジ（日）
26.20 - 27.21
出来高
0
前日終値
25.94
52週レンジ
23.50 - 29.29
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
-6.47%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
328.239
設定日
04/19/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Stuart Rhodes / John Weavers
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
0.83%
3年トータルリターン
13.93%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 112.10 千 | 31.11 百万 | 8.51 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 138.15 千 | 29.44 百万 | 8.05 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 54.13 千 | 19.67 百万 | 5.38 |
| FIS:US ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 193.35 千 | 19.17 百万 | 5.24 |
| LOW:US ﾛｳｽﾞ | 85.47 千 | 16.90 百万 | 4.62 |
| BLK:US ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ | 24.19 千 | 15.11 百万 | 4.13 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 25.79 千 | 14.30 百万 | 3.91 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 27.52 千 | 13.99 百万 | 3.83 |
| LRCX:US ﾗﾑﾘｻｰﾁ | 29.33 千 | 13.66 百万 | 3.74 |
| AMT:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ | 49.35 千 | 11.89 百万 | 3.25 |
企業概要
M&G (Lux) North American Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combinat ion of capital growth and income) than that of the US equity market over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar. The Fund invests in the equity from North America.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk