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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0G:GR
Berlin
21.23
EUR
0.04
0.17%
更新日時 2020/11/26
始値
21.25
安値 - 高値 レンジ(日)
21.19 - 21.25
前日終値
21.27
52週レンジ
14.11 - 22.44
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
2.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.25
安値 - 高値 レンジ(日)
21.19 - 21.25
出来高
0
前日終値
21.27
52週レンジ
14.11 - 22.44
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
2.47%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2020)
150.080
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Stuart Rhodes / John Weavers
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
6.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.33 千 11.40 百万 8.55
41.67 千 7.57 百万 5.67
17.36 千 5.94 百万 4.45
16.05 千 5.61 百万 4.21
33.52 千 5.30 百万 3.97
17.19 千 5.24 百万 3.93
19.20 千 5.24 百万 3.93
41.80 千 5.21 百万 3.90
7.87 千 4.72 百万 3.53
27.16 千 4.49 百万 3.36
企業概要
M&G (Lux) North American Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combinat ion of capital growth and income) than that of the US equity market over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar. The Fund invests in the equity from North America.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk