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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0G:GR
Berlin
27.19
EUR
1.25
4.83%
更新日時 2022/05/14
始値
26.20
安値 - 高値 レンジ(日)
26.20 - 27.21
前日終値
25.94
52週レンジ
23.50 - 29.29
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
-6.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.20
安値 - 高値 レンジ(日)
26.20 - 27.21
出来高
0
前日終値
25.94
52週レンジ
23.50 - 29.29
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
-6.47%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
328.239
設定日
04/19/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Stuart Rhodes / John Weavers
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
0.83%
3年トータルリターン
13.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.10 千 31.11 百万 8.51
138.15 千 29.44 百万 8.05
54.13 千 19.67 百万 5.38
193.35 千 19.17 百万 5.24
85.47 千 16.90 百万 4.62
24.19 千 15.11 百万 4.13
25.79 千 14.30 百万 3.91
27.52 千 13.99 百万 3.83
29.33 千 13.66 百万 3.74
49.35 千 11.89 百万 3.25
企業概要
M&G (Lux) North American Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combinat ion of capital growth and income) than that of the US equity market over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar. The Fund invests in the equity from North America.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk