M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0G:GR
Berlin
21.23
EUR
0.04
0.17%
更新日時 2020/11/26
始値
21.25
安値 - 高値 レンジ（日）
21.19 - 21.25
前日終値
21.27
52週レンジ
14.11 - 22.44
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
2.47%
始値
21.25
安値 - 高値 レンジ（日）
21.19 - 21.25
出来高
0
前日終値
21.27
52週レンジ
14.11 - 22.44
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
2.47%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2020)
150.080
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Stuart Rhodes / John Weavers
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
6.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 56.33 千 | 11.40 百万 | 8.55 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 41.67 千 | 7.57 百万 | 5.67 |
| LRCX:US ﾗﾑﾘｻｰﾁ | 17.36 千 | 5.94 百万 | 4.45 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 16.05 千 | 5.61 百万 | 4.21 |
| LOW:US ﾛｳｽﾞ | 33.52 千 | 5.30 百万 | 3.97 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 17.19 千 | 5.24 百万 | 3.93 |
| ANTM:US ｱﾝｾﾑ | 19.20 千 | 5.24 百万 | 3.93 |
| FIS:US ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 41.80 千 | 5.21 百万 | 3.90 |
| BLK:US ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ | 7.87 千 | 4.72 百万 | 3.53 |
| STZ:US ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ | 27.16 千 | 4.49 百万 | 3.36 |
企業概要
M&G (Lux) North American Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combinat ion of capital growth and income) than that of the US equity market over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar. The Fund invests in the equity from North America.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk