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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0F:GR
Berlin
18.10
EUR
0.03
0.17%
更新日時 2020/12/05
始値
18.07
安値 - 高値 レンジ(日)
18.07 - 18.20
前日終値
18.07
52週レンジ
14.70 - 18.29
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
7.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
18.07
安値 - 高値 レンジ(日)
18.07 - 18.20
出来高
0
前日終値
18.07
52週レンジ
14.70 - 18.29
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
7.04%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
17.384
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2020)
497.436
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
Leonard Vinville / David Romani
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
4.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
848.60 千 12.95 百万 2.69
9.20 千 12.76 百万 2.65
12.63 千 12.33 百万 2.56
9.62 千 11.66 百万 2.42
8.58 千 11.64 百万 2.42
10.60 千 11.13 百万 2.31
8.52 千 10.76 百万 2.24
7.80 千 10.72 百万 2.23
8.93 千 9.89 百万 2.05
7.50 千 9.88 百万 2.05
企業概要
M&G (Lux) Global Convertibles Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global convertibles market over any five year period. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk