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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0E:GR
Berlin
43.51
EUR
0.13
0.30%
更新日時 2020/11/28
始値
43.47
安値 - 高値 レンジ(日)
43.47 - 43.77
前日終値
43.64
52週レンジ
28.29 - 44.98
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
-0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
43.47
安値 - 高値 レンジ(日)
43.47 - 43.77
出来高
0
前日終値
43.64
52週レンジ
28.29 - 44.98
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
-0.43%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
44.559
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
59.582
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
David Perrett / Carl Vine
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
12.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
M&G (Lux) Asian Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the Asia Pacific (excluding Japan) equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk