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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0E:GR
Berlin
47.25
EUR
0.23
0.49%
更新日時 23:59 JST 2022/05/16
始値
47.11
安値 - 高値 レンジ(日)
47.11 - 47.28
前日終値
47.02
52週レンジ
44.65 - 51.59
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-3.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
47.11
安値 - 高値 レンジ(日)
47.11 - 47.28
出来高
0
前日終値
47.02
52週レンジ
44.65 - 51.59
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-3.71%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
44.559
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
47.875
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
David Perrett "Dave" / Carl Vine
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
-7.04%
3年トータルリターン
5.67%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
M&G (Lux) Asian Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the Asia Pacific (excluding Japan) equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk