M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0E:GR
Berlin
43.51
EUR
0.13
0.30%
更新日時 2020/11/28
始値
43.47
安値 - 高値 レンジ（日）
43.47 - 43.77
前日終値
43.64
52週レンジ
28.29 - 44.98
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
-0.43%
始値
43.47
安値 - 高値 レンジ（日）
43.47 - 43.77
出来高
0
前日終値
43.64
52週レンジ
28.29 - 44.98
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
-0.43%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
44.559
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
59.582
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
David Perrett / Carl Vine
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
12.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 15.77 千 | 4.80 百万 | 8.34 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 48.20 千 | 3.67 百万 | 6.38 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 235.00 千 | 3.55 百万 | 6.17 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 68.10 千 | 3.40 百万 | 5.90 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 156.60 千 | 1.48 百万 | 2.56 |
| 1199:HK 中遠海運港口[COSCOｼｯﾋﾟﾝｸﾞ･ﾎﾟ | 2.50 百万 | 1.46 百万 | 2.54 |
| DBS:SP DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 96.00 千 | 1.43 百万 | 2.49 |
| 16:HK 新鴻基地産発展[ｻﾝﾌﾝｶｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃ | 105.00 千 | 1.34 百万 | 2.33 |
| NETLINK:SP ﾈｯﾄﾘﾝｸNBNﾄﾗｽﾄ | 1.89 百万 | 1.33 百万 | 2.31 |
| 2308:TT 台達電子 [ﾃﾞﾙﾀ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ] | 175.00 千 | 1.16 百万 | 2.02 |
企業概要
M&G (Lux) Asian Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the Asia Pacific (excluding Japan) equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk