M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0E:GR
Berlin
47.25
EUR
0.23
0.49%
更新日時 23:59 JST 2022/05/16
始値
47.11
安値 - 高値 レンジ（日）
47.11 - 47.28
前日終値
47.02
52週レンジ
44.65 - 51.59
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-3.71%
始値
47.11
安値 - 高値 レンジ（日）
47.11 - 47.28
出来高
0
前日終値
47.02
52週レンジ
44.65 - 51.59
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-3.71%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
44.559
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
47.875
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.51%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
David Perrett "Dave" / Carl Vine
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
-7.04%
3年トータルリターン
5.67%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 201.00 千 | 3.67 百万 | 6.85 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 54.58 千 | 2.93 百万 | 5.46 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 40.00 千 | 1.92 百万 | 3.59 |
| BHP:AU BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 41.75 千 | 1.42 百万 | 2.66 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 45.87 千 | 1.34 百万 | 2.50 |
| 1299:HK 友邦保険控股[AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 132.40 千 | 1.31 百万 | 2.45 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 100.51 千 | 1.31 百万 | 2.44 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 1.83 百万 | 1.30 百万 | 2.43 |
| AMC:AU ｱﾑｺｱ | 107.61 千 | 1.29 百万 | 2.41 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 34.46 千 | 1.26 百万 | 2.35 |
企業概要
M&G (Lux) Asian Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the Asia Pacific (excluding Japan) equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk