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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0C:GR
Berlin
14.69
EUR
0.06
0.41%
更新日時 2022/05/14
始値
14.68
安値 - 高値 レンジ(日)
14.68 - 14.69
前日終値
14.63
52週レンジ
14.55 - 16.44
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
-8.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.68
安値 - 高値 レンジ(日)
14.68 - 14.69
出来高
0
前日終値
14.63
52週レンジ
14.55 - 16.44
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
-8.14%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
16.48
資産総額 (百万 EUR) ( 05/11/2022)
314.191
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Gareth Jandrell / Stefan Isaacs
直近配当額 ( 04/25/2022)
0.0347
直近配当利回り(税込)
0.94%
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
-5.73%
3年トータルリターン
-2.02%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.20 百万 1.37
5.99 千 4.10 百万 1.34
2.97 千 3.28 百万 1.07
3.30 千 3.27 百万 1.07
3.20 千 3.21 百万 1.04
3.21 千 3.13 百万 1.02
3.20 千 2.98 百万 0.97
2.95 千 2.95 百万 0.96
3.20 千 2.88 百万 0.94
企業概要
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return than the European investment grade corporate bond market over any 5 year period. The Fund invests at least 70% of its Net Assets in investment grade corporate bonds, in any European currency. Issuers may be located in any country, incl. emerging markets
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk