Analyst 0B Proprietary Ratin
AN0BPRM:IT
125.23
ILs
0.16
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.31 - 125.23
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
3.17%
前日終値
125.07
52週レンジ
120.31 - 125.23
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
125.23
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
121.500
設定日
05/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL325831:COR | 2.65 千 | 2.88 百万 | 2.57 |
| AM000929:COR | 2.63 千 | 2.63 百万 | 2.35 |
| EH213519:COR | 1.64 千 | 2.52 百万 | 2.26 |
| EG174565:COR | 1.44 千 | 2.41 百万 | 2.16 |
| LW319218:COR | 2.39 千 | 2.39 百万 | 2.13 |
| EH891336:COR | 1.49 千 | 2.15 百万 | 1.92 |
| LW662262:COR | 2.02 千 | 2.02 百万 | 1.80 |
| EK054009:COR | 1.61 千 | 1.74 百万 | 1.56 |
| AL591638:COR | 1.66 千 | 1.66 百万 | 1.48 |
| EI342778:COR | 1.26 千 | 1.62 百万 | 1.45 |
企業概要
Analyst 0B Proprietary Rating Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Non-Government Bond Index. The fund invests at least 75% of capital in corporate bonds chosen by an internal rating model.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt LtdAlrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel Webサイト
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