Analyst 0B Proprietary Ratin
AN0BPRM:IT
126.23
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.85 - 128.24
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.97%
前日終値
126.22
52週レンジ
124.85 - 128.24
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
126.23
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
136.515
設定日
05/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP463964:COR | 3.73 千 | 3.29 百万 | 2.56 |
| AQ567450:COR | 2.98 千 | 2.98 百万 | 2.31 |
| AL325831:COR | 3.05 千 | 2.92 百万 | 2.27 |
| EG174565:COR | 1.42 千 | 2.52 百万 | 1.95 |
| AM816585:COR | 1.96 千 | 2.50 百万 | 1.94 |
| AP344712:COR | 2.08 千 | 2.08 百万 | 1.62 |
| EH891336:COR | 1.47 千 | 2.06 百万 | 1.60 |
| AM448089:COR | 1.70 千 | 1.67 百万 | 1.30 |
| AP841378:COR | 1.67 千 | 1.67 百万 | 1.30 |
| EI342778:COR | 1.24 千 | 1.60 百万 | 1.24 |
企業概要
Analyst 0B Proprietary Rating Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Non-Government Bond Index. The fund invests at least 75% of capital in corporate bonds chosen by an internal rating model.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt LtdAlrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel Webサイト
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