Analyst 0B Proprietary Ratin

AN0BPRM:IT
125.62
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.51 - 128.24
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-1.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
125.64
52週レンジ
124.51 - 128.24
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
125.62
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
138.455
設定日
05/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 3.24 百万 2.62
2.98 千 2.98 百万 2.41
2.85 千 2.95 百万 2.38
1.43 千 2.60 百万 2.11
1.48 千 2.09 百万 1.69
2.08 千 2.08 百万 1.68
1.58 千 1.97 百万 1.60
1.67 千 1.67 百万 1.35
1.25 千 1.59 百万 1.29
1.44 千 1.58 百万 1.28
企業概要
Analyst 0B Proprietary Rating Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Non-Government Bond Index. The fund invests at least 75% of capital in corporate bonds chosen by an internal rating model.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
-