Analyst 0B Proprietary Ratin
AN0BPRM:IT
125.62
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.51 - 128.24
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-1.44%
前日終値
125.64
52週レンジ
124.51 - 128.24
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
125.62
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
138.455
設定日
05/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP463964:COR | 3.18 千 | 3.24 百万 | 2.62 |
| AQ567450:COR | 2.98 千 | 2.98 百万 | 2.41 |
| AL325831:COR | 2.85 千 | 2.95 百万 | 2.38 |
| EG174565:COR | 1.43 千 | 2.60 百万 | 2.11 |
| EH891336:COR | 1.48 千 | 2.09 百万 | 1.69 |
| AP344712:COR | 2.08 千 | 2.08 百万 | 1.68 |
| AM816585:COR | 1.58 千 | 1.97 百万 | 1.60 |
| AP841378:COR | 1.67 千 | 1.67 百万 | 1.35 |
| EI342778:COR | 1.25 千 | 1.59 百万 | 1.29 |
| EK054009:COR | 1.44 千 | 1.58 百万 | 1.28 |
企業概要
Analyst 0B Proprietary Rating Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Non-Government Bond Index. The fund invests at least 75% of capital in corporate bonds chosen by an internal rating model.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt LtdAlrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel Webサイト
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