Analyst 0B Proprietary Ratin
AN0BPRM:IT
124.60
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.31 - 124.68
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
2.65%
前日終値
124.62
52週レンジ
120.31 - 124.68
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
124.6
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
118.300
設定日
05/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL325831:COR | 2.65 千 | 2.82 百万 | 2.50 |
| EG174565:COR | 1.56 千 | 2.65 百万 | 2.34 |
| AM000929:COR | 2.63 千 | 2.63 百万 | 2.32 |
| EH213519:COR | 1.62 千 | 2.48 百万 | 2.19 |
| LW319218:COR | 2.39 千 | 2.39 百万 | 2.11 |
| EH891336:COR | 1.48 千 | 2.14 百万 | 1.89 |
| LW662262:COR | 2.02 千 | 2.02 百万 | 1.79 |
| EK054009:COR | 1.59 千 | 1.72 百万 | 1.52 |
| AL591638:COR | 1.66 千 | 1.66 百万 | 1.46 |
| EI342778:COR | 1.25 千 | 1.61 百万 | 1.43 |
企業概要
Analyst 0B Proprietary Rating Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Non-Government Bond Index. The fund invests at least 75% of capital in corporate bonds chosen by an internal rating model.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt LtdAlrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel Webサイト
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