Analyst 0B Proprietary Ratin
AN0BPRM:IT
131.70
ILs
1.04
0.80%
更新日時 2022/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.74 - 139.04
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-4.87%
前日終値
130.66
52週レンジ
128.74 - 139.04
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/23/2022)
131.7
資産総額 (百万 ILS) ( 06/23/2022)
166.943
設定日
05/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP998294:COR | 2.59 千 | 3.19 百万 | 2.08 |
| EK997748:COR | 2.24 千 | 2.91 百万 | 1.90 |
| ZP843870:COR | 2.56 千 | 2.85 百万 | 1.86 |
| AR631086:COR | 2.30 千 | 2.82 百万 | 1.84 |
| BT364853:COR | 2.49 千 | 2.65 百万 | 1.73 |
| AP463964:COR | 2.50 千 | 2.60 百万 | 1.70 |
| AL325831:COR | 2.50 千 | 2.59 百万 | 1.69 |
| EK952204:COR | 2.43 千 | 2.56 百万 | 1.67 |
| EH212915:COR | 2.62 千 | 2.49 百万 | 1.63 |
| EK054009:COR | 2.05 千 | 2.48 百万 | 1.62 |
企業概要
Analyst 0B Proprietary Rating Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Non-Government Bond Index. The fund invests at least 75% of capital in corporate bonds chosen by an internal rating model.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt LtdAlrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel Webサイト
www.analyst.co.il