Analyst 0B Proprietary Ratin
AN0BPRM:IT
131.10
ILs
0.34
0.26%
更新日時 2020/11/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.67 - 133.08
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.63%
前日終値
131.44
52週レンジ
110.67 - 133.08
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/29/2020)
131.1
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
132.066
設定日
05/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI939664:COR | 1.50 千 | 2.72 百万 | 2.04 |
| ZP843870:COR | 2.62 千 | 2.59 百万 | 1.95 |
| AP998294:COR | 2.46 千 | 2.56 百万 | 1.92 |
| AP463964:COR | 2.80 千 | 2.47 百万 | 1.86 |
| AL325831:COR | 2.30 千 | 2.38 百万 | 1.79 |
| EK407985:COR | 2.34 千 | 2.37 百万 | 1.78 |
| EK997748:COR | 1.99 千 | 2.24 百万 | 1.68 |
| BK527027:COR | 2.01 千 | 2.06 百万 | 1.55 |
| EG174565:COR | 1.08 千 | 2.05 百万 | 1.54 |
| EK054009:COR | 1.76 千 | 1.75 百万 | 1.32 |
企業概要
Analyst 0B Proprietary Rating Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Non-Government Bond Index. The fund invests at least 75% of capital in corporate bonds chosen by an internal rating model.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt LtdAlrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel Webサイト
www.analyst.co.il