Skip to content

M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0B:GR
Berlin
14.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:30 JST 2022/05/16
始値
14.61
安値 - 高値 レンジ(日)
14.61 - 14.61
前日終値
14.61
52週レンジ
14.34 - 15.38
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-3.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
14.61
安値 - 高値 レンジ(日)
14.61 - 14.61
出来高
0
前日終値
14.61
52週レンジ
14.34 - 15.38
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-3.82%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
14.605
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
721.886
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Richard Woolnough / Jim Leaviss
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.48%
3ヶ月トータルリターン
-1.15%
3年トータルリターン
1.79%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.66 千 54.35 百万 7.36
44.00 千 43.78 百万 5.93
37.98 千 37.75 百万 5.11
18.65 千 22.06 百万 2.99
20.00 千 21.15 百万 2.86
42.10 千 20.74 百万 2.81
8.81 千 19.60 百万 2.66
2.07 百万 18.46 百万 2.50
企業概要
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return than that of the global bond market over any 5 year period. The Fund invests at least 80% of its NAV in debt securities, including IG bonds, HY bonds, unrated securities & Asset-Backed Securities.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk