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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0B:GR
Berlin
15.03
EUR
0.00
0.00%
更新日時 23:03 JST 2020/11/27
始値
15.03
安値 - 高値 レンジ(日)
15.03 - 15.11
前日終値
15.03
52週レンジ
14.19 - 15.46
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
3.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.03
安値 - 高値 レンジ(日)
15.03 - 15.11
出来高
0
前日終値
15.03
52週レンジ
14.19 - 15.46
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
3.80%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
14.605
資産総額 (十億 USD) ( 11/26/2020)
1.029
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
Richard Woolnough / Jim Leaviss
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.47%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.10 千 80.95 百万 8.15
80.00 千 78.67 百万 7.92
58.60 千 77.69 百万 7.82
63.97 千 73.87 百万 7.44
19.09 千 42.91 百万 4.32
25.34 千 31.37 百万 3.16
42.10 千 29.38 百万 2.96
2.50 百万 23.86 百万 2.40
21.00 千 21.68 百万 2.18
17.99 千 21.57 百万 2.17
企業概要
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return than that of the global bond market over any 5 year period. The Fund invests at least 80% of its NAV in debt securities, including IG bonds, HY bonds, unrated securities & Asset-Backed Securities.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk