M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0B:GR
Berlin
14.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:30 JST 2022/05/16
始値
14.61
安値 - 高値 レンジ（日）
14.61 - 14.61
前日終値
14.61
52週レンジ
14.34 - 15.38
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-3.82%
始値
14.61
安値 - 高値 レンジ（日）
14.61 - 14.61
出来高
0
前日終値
14.61
52週レンジ
14.34 - 15.38
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-3.82%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
14.605
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
721.886
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.17%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Richard Woolnough / Jim Leaviss
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.48%
3ヶ月トータルリターン
-1.15%
3年トータルリターン
1.79%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828ZQ:GOV | 64.66 千 | 54.35 百万 | 7.36 |
| 9128283W:GOV | 44.00 千 | 43.78 百万 | 5.93 |
| 912810SD:GOV | 37.98 千 | 37.75 百万 | 5.11 |
| BO232678:COR | 18.65 千 | 22.06 百万 | 2.99 |
| EK684154:COR | 20.00 千 | 21.15 百万 | 2.86 |
| BK467634:COR | 42.10 千 | 20.74 百万 | 2.81 |
| 912810FH:GOV | 8.81 千 | 19.60 百万 | 2.66 |
| EI083545:COR | 2.07 百万 | 18.46 百万 | 2.50 |
企業概要
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return than that of the global bond market over any 5 year period. The Fund invests at least 80% of its NAV in debt securities, including IG bonds, HY bonds, unrated securities & Asset-Backed Securities.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk