M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0B:GR
Berlin
15.03
EUR
0.00
0.00%
更新日時 23:03 JST 2020/11/27
始値
15.03
安値 - 高値 レンジ（日）
15.03 - 15.11
前日終値
15.03
52週レンジ
14.19 - 15.46
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
3.80%
始値
15.03
安値 - 高値 レンジ（日）
15.03 - 15.11
出来高
0
前日終値
15.03
52週レンジ
14.19 - 15.46
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
3.80%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
14.605
資産総額 (十億 USD) ( 11/26/2020)
1.029
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
Richard Woolnough / Jim Leaviss
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.47%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BG600491:COR | 66.10 千 | 80.95 百万 | 8.15 |
| 912828ZQ:GOV | 80.00 千 | 78.67 百万 | 7.92 |
| 912810SD:GOV | 58.60 千 | 77.69 百万 | 7.82 |
| 9128283W:GOV | 63.97 千 | 73.87 百万 | 7.44 |
| 912810FH:GOV | 19.09 千 | 42.91 百万 | 4.32 |
| EK684154:COR | 25.34 千 | 31.37 百万 | 3.16 |
| BK467634:COR | 42.10 千 | 29.38 百万 | 2.96 |
| ZS585862:COR | 2.50 百万 | 23.86 百万 | 2.40 |
| 912828SV:GOV | 21.00 千 | 21.68 百万 | 2.18 |
| 912828N7:GOV | 17.99 千 | 21.57 百万 | 2.17 |
企業概要
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return than that of the global bond market over any 5 year period. The Fund invests at least 80% of its NAV in debt securities, including IG bonds, HY bonds, unrated securities & Asset-Backed Securities.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk