Analyst 0A Government Bonds

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.01 - 121.26
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前日終値
120.83
52週レンジ
119.01 - 121.26
1年トータルリターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
38.800
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 千 4.07 百万 9.63
2.46 千 3.86 百万 9.14
2.89 千 3.48 百万 8.24
2.84 千 3.35 百万 7.93
1.78 千 2.51 百万 5.93
1.65 千 1.91 百万 4.52
1.53 千 1.88 百万 4.44
1.70 千 1.70 百万 4.02
1.38 千 1.58 百万 3.73
1.38 千 1.54 百万 3.65
企業概要
Analyst 0A Government Bonds With No Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the yield of the Government Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in bonds guaranteed/issues by the state. Corporate bond exposure will not exceed 20%. The fund will not be exposed to equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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