Analyst 0A Government Bonds

AN0AG20:IT
120.72
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.01 - 121.69
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
0.97%
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52週レンジ
119.01 - 121.69
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
120.72
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
38.800
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.37 千 5.35 百万 9.22
3.25 千 5.08 百万 8.74
3.75 千 4.38 百万 7.54
3.50 千 4.22 百万 7.26
2.35 千 3.27 百万 5.64
2.18 千 2.49 百万 4.29
1.91 千 2.33 百万 4.02
2.33 千 2.33 百万 4.00
1.83 千 2.07 百万 3.57
1.83 千 2.04 百万 3.51
企業概要
Analyst 0A Government Bonds With No Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the yield of the Government Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in bonds guaranteed/issues by the state. Corporate bond exposure will not exceed 20%. The fund will not be exposed to equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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