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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN0A:GR
Munich
21.14
EUR
0.42
2.01%
更新日時 2020/11/25
始値
20.81
安値 - 高値 レンジ(日)
20.76 - 21.14
前日終値
20.72
52週レンジ
15.77 - 23.98
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
-9.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
20.81
安値 - 高値 レンジ(日)
20.76 - 21.14
出来高
0
前日終値
20.72
52週レンジ
15.77 - 23.98
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
-9.18%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
23.796
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2020)
79.344
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
Daniel White
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
10.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
M&G (Lux) North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return than that of the US equity market over any 5 year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the stocks of companies across any sector and market cap that are domiciled in, or conducting large economic activities in, the US and Canada.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk