M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0A:GR
Munich
29.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2022/05/14
前日終値
29.07
52週レンジ
24.87 - 29.98
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
4.68%
出来高
0
前日終値
29.07
52週レンジ
24.87 - 29.98
1年トータルリターン
14.28%
年初来リターン
4.68%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
23.796
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
74.850
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Daniel White
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
5.74%
3年トータルリターン
11.05%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
JNJ:US ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | 16.30 千 | 2.94 百万 | 3.41 |
NORTUSD:ID ノーザン・トラスト・グローバル・ファンズ米ド | 2.78 百万 | 2.78 百万 | 3.22 |
FB:US メタ・プラットフォームズ | 12.65 千 | 2.54 百万 | 2.94 |
CVX:US シェブロン | 15.76 千 | 2.47 百万 | 2.86 |
BMY:US ブリストル マイヤーズ スクイブ | 29.11 千 | 2.19 百万 | 2.54 |
JPM:US JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 17.81 千 | 2.13 百万 | 2.46 |
PFE:US ファイザー | 41.13 千 | 2.02 百万 | 2.34 |
VZ:US ベライゾン・コミュニケーションズ | 41.94 千 | 1.94 百万 | 2.25 |
MRK:US メルク | 21.24 千 | 1.88 百万 | 2.18 |
CSCO:US シスコシステムズ | 38.38 千 | 1.88 百万 | 2.18 |
企業概要
M&G (Lux) North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return than that of the US equity market over any 5 year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the stocks of companies across any sector and market cap that are domiciled in, or conducting large economic activities in, the US and Canada.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk