M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0A:GR
Munich
29.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2022/05/14
前日終値
29.07
52週レンジ
24.87 - 29.98
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
4.68%
出来高
0
前日終値
29.07
52週レンジ
24.87 - 29.98
1年トータルリターン
14.28%
年初来リターン
4.68%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
23.796
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
74.850
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.59%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Daniel White
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
5.74%
3年トータルリターン
11.05%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 16.30 千 | 2.94 百万 | 3.41 |
| NORTUSD:ID ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ米ﾄﾞ | 2.78 百万 | 2.78 百万 | 3.22 |
| FB:US ﾒﾀ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ | 12.65 千 | 2.54 百万 | 2.94 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 15.76 千 | 2.47 百万 | 2.86 |
| BMY:US ﾌﾞﾘｽﾄﾙ ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ | 29.11 千 | 2.19 百万 | 2.54 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 17.81 千 | 2.13 百万 | 2.46 |
| PFE:US ファイザー | 41.13 千 | 2.02 百万 | 2.34 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 41.94 千 | 1.94 百万 | 2.25 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 21.24 千 | 1.88 百万 | 2.18 |
| CSCO:US ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ | 38.38 千 | 1.88 百万 | 2.18 |
企業概要
M&G (Lux) North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return than that of the US equity market over any 5 year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the stocks of companies across any sector and market cap that are domiciled in, or conducting large economic activities in, the US and Canada.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk