M&G Lux Investment Funds 1 -
AN0A:GR
Munich
21.14
EUR
0.42
2.01%
更新日時 2020/11/25
始値
20.81
安値 - 高値 レンジ（日）
20.76 - 21.14
前日終値
20.72
52週レンジ
15.77 - 23.98
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
-9.18%
始値
20.81
安値 - 高値 レンジ（日）
20.76 - 21.14
出来高
0
前日終値
20.72
52週レンジ
15.77 - 23.98
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
-9.18%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
23.796
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2020)
79.344
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
Daniel White
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
10.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 17.54 千 | 2.40 百万 | 3.46 |
| BMY:US ﾌﾞﾘｽﾄﾙ ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ | 40.16 千 | 2.35 百万 | 3.38 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 53.69 千 | 2.27 百万 | 3.26 |
| ORCL:US ｵﾗｸﾙ | 39.88 千 | 2.24 百万 | 3.22 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 22.25 千 | 2.18 百万 | 3.14 |
| EXC:US エクセロン | 54.47 千 | 2.17 百万 | 3.13 |
| PFE:US ファイザー | 59.32 千 | 2.10 百万 | 3.03 |
| NORTUSD:ID ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ米ﾄﾞ | 2.09 百万 | 2.09 百万 | 3.01 |
| ANTM:US ｱﾝｾﾑ | 7.29 千 | 1.99 百万 | 2.86 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 32.60 千 | 1.86 百万 | 2.67 |
企業概要
M&G (Lux) North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return than that of the US equity market over any 5 year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the stocks of companies across any sector and market cap that are domiciled in, or conducting large economic activities in, the US and Canada.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk