M&G Lux Investment Funds 1 -
AN08:GR
Munich
31.58
EUR
0.78
2.52%
更新日時 2022/05/14
始値
31.16
安値 - 高値 レンジ（日）
31.16 - 31.61
前日終値
30.80
52週レンジ
28.68 - 35.26
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-2.59%
始値
31.16
安値 - 高値 レンジ（日）
31.16 - 31.61
出来高
0
前日終値
30.80
52週レンジ
28.68 - 35.26
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-2.59%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
32.222
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
117.017
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.64%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Bourke
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
-9.95%
3年トータルリターン
4.54%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 156.94 千 | 8.42 百万 | 6.79 |
| NORTUSD:ID ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ米ﾄﾞ | 6.40 百万 | 6.40 百万 | 5.16 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 47.71 千 | 4.63 百万 | 3.74 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 219.00 千 | 4.00 百万 | 3.22 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 969.43 千 | 3.52 百万 | 2.84 |
| BIDU:US 百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ] | 25.54 千 | 3.17 百万 | 2.56 |
| 055550:KS 新韓金融グループ | 94.34 千 | 3.17 百万 | 2.55 |
| 086790:KS ﾊﾅ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 83.59 千 | 3.13 百万 | 2.52 |
| FUNO11:MM ﾌｨﾌﾞﾗ･ｳﾉ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾗｼｵﾝ | 2.74 百万 | 3.01 百万 | 2.43 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 442.00 千 | 2.90 百万 | 2.34 |
企業概要
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global emerging markets equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk