M&G Lux Investment Funds 1 -
AN08:GR
Munich
27.83
EUR
0.25
0.92%
更新日時 2020/11/25
始値
27.65
安値 - 高値 レンジ（日）
27.56 - 27.83
前日終値
27.58
52週レンジ
18.56 - 32.38
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
-10.54%
始値
27.65
安値 - 高値 レンジ（日）
27.56 - 27.83
出来高
0
前日終値
27.58
52週レンジ
18.56 - 32.38
1年トータルリターン
-7.99%
年初来リターン
-10.54%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
32.222
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2020)
236.412
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
Michael Bourke
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.04%
3ヶ月トータルリターン
15.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 360.45 千 | 17.98 百万 | 8.75 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 500.00 千 | 7.55 百万 | 3.68 |
| BIDU:US 百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ] | 48.27 千 | 6.42 百万 | 3.13 |
| 086790:KS ﾊﾅ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 220.73 千 | 5.91 百万 | 2.88 |
| 468:HK 紛美包装[ｸﾞﾚｲﾄﾋﾞｭｰｱｾﾌﾟﾃｨｯｸﾊﾟ | 13.23 百万 | 5.66 百万 | 2.76 |
| 2308:TT 台達電子 [ﾃﾞﾙﾀ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ] | 846.00 千 | 5.62 百万 | 2.74 |
| 055550:KS 新韓金融グループ | 208.05 千 | 5.56 百万 | 2.71 |
| ALFAA:MM ｱﾙﾌｧ | 8.32 百万 | 5.54 百万 | 2.70 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 507.00 千 | 5.20 百万 | 2.53 |
| SBER:LI ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 475.69 千 | 4.80 百万 | 2.34 |
企業概要
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global emerging markets equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk