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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN07:GR
Munich
22.01
EUR
0.08
0.35%
更新日時 0:50 JST 2020/12/01
始値
21.97
安値 - 高値 レンジ(日)
21.97 - 22.10
前日終値
22.09
52週レンジ
14.20 - 23.42
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.97
安値 - 高値 レンジ(日)
21.97 - 22.10
出来高
0
前日終値
22.09
52週レンジ
14.20 - 23.42
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-4.09%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
23.236
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
124.881
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Michael Oliveros / John William Olsen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
8.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.65 千 6.62 百万 6.02
62.54 千 6.52 百万 5.93
115.94 千 6.39 百万 5.81
33.79 千 5.79 百万 5.27
68.67 千 5.68 百万 5.16
57.93 千 5.59 百万 5.09
17.59 千 5.04 百万 4.58
76.23 千 5.00 百万 4.55
102.69 千 4.99 百万 4.53
26.38 千 4.97 百万 4.51
企業概要
M&G (Lux) Pan European Select Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the European equity market over any five-year period.. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sectors and market capitalization.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk