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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN07:GR
Munich
23.43
EUR
0.48
2.11%
更新日時 2022/06/25
始値
22.96
安値 - 高値 レンジ(日)
22.96 - 23.44
前日終値
22.95
52週レンジ
22.33 - 27.99
1年トータルリターン
-11.31%
年初来リターン
-15.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.96
安値 - 高値 レンジ(日)
22.96 - 23.44
出来高
0
前日終値
22.95
52週レンジ
22.33 - 27.99
1年トータルリターン
-11.20%
年初来リターン
-15.40%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
23.236
資産総額 (百万 EUR) ( 06/01/2022)
111.404
設定日
08/18/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Oliveros / John William Olsen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
-6.26%
3年トータルリターン
3.95%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.40 千 7.88 百万 7.01
44.71 千 5.77 百万 5.13
45.18 千 5.15 百万 4.58
274.40 千 5.15 百万 4.58
56.95 千 4.63 百万 4.12
77.08 千 4.44 百万 3.95
28.55 千 4.37 百万 3.88
229.68 千 4.27 百万 3.79
94.81 千 4.27 百万 3.79
16.97 千 4.18 百万 3.71
企業概要
M&G Lux Pan European Sustain Paris Aligned Fund is a SICAV incorporated in Luxe- mbourg. The Fund's objective is to provide a higher total return. The Fund inve- sts at least 80% of its net asset value in the equity securities of sustainable companies across any sectors and market capitalisations that are domiciled in, - or conducting the major part of their economic activity in, Europe.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk