M&G Lux Investment Funds 1 -
AN06:GR
Munich
40.56
EUR
1.21
3.09%
更新日時 2022/05/14
始値
39.61
安値 - 高値 レンジ（日）
39.61 - 40.61
前日終値
39.35
52週レンジ
37.43 - 45.35
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
-9.61%
始値
39.61
安値 - 高値 レンジ（日）
39.61 - 40.61
出来高
150
前日終値
39.35
52週レンジ
37.43 - 45.35
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
-9.61%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
34.055
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
189.326
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.40%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
John William Olsen / Michael Oliveros
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
-4.17%
3年トータルリターン
12.48%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 53.94 千 | 14.97 百万 | 6.97 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 29.25 千 | 14.88 百万 | 6.93 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 94.96 千 | 10.94 百万 | 5.09 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 4.54 千 | 10.35 百万 | 4.82 |
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 63.25 千 | 9.19 百万 | 4.28 |
| SMWH:LN WHスミス | 495.77 千 | 9.06 百万 | 4.22 |
| MANH:US ﾏﾝﾊｯﾀﾝ･ｱｿｼｴｲﾂ | 64.97 千 | 8.48 百万 | 3.95 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 36.32 千 | 7.74 百万 | 3.60 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 165.39 千 | 7.72 百万 | 3.60 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 30.93 千 | 7.65 百万 | 3.56 |
企業概要
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Global Sustain Paris Aligned Fund is a SIC- AV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a higher total return. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity sec- urities of sustainable companies across any sector and market capitalisation th- at are domiciled in any country, including emerging markets.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk