M&G Lux Investment Funds 1 -
AN06:GR
Munich
33.31
EUR
0.23
0.68%
更新日時 1:52 JST 2020/11/26
始値
33.49
安値 - 高値 レンジ（日）
33.28 - 33.49
前日終値
33.54
52週レンジ
23.16 - 35.39
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
0.67%
始値
33.49
安値 - 高値 レンジ（日）
33.28 - 33.49
出来高
0
前日終値
33.54
52週レンジ
23.16 - 35.39
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
0.67%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
34.055
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2020)
113.469
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
John William Olsen / Michael Oliveros
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
7.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 30.98 千 | 6.27 百万 | 6.79 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 18.66 千 | 5.69 百万 | 6.16 |
| MANH:US ﾏﾝﾊｯﾀﾝ･ｱｿｼｴｲﾂ | 53.60 千 | 4.58 百万 | 4.96 |
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 34.16 千 | 4.15 百万 | 4.49 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 2.56 千 | 4.14 百万 | 4.49 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 16.68 千 | 3.86 百万 | 4.17 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 49.70 千 | 3.79 百万 | 4.10 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 56.56 千 | 3.63 百万 | 3.93 |
| BLL:US ﾎﾞｰﾙ | 40.37 千 | 3.59 百万 | 3.89 |
| TIF:US ﾃｨﾌｧﾆｰ | 27.04 千 | 3.54 百万 | 3.83 |
企業概要
M&G (Lux) Global Select Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalization.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk