Skip to content

M&G Lux Investment Funds 1 -

AN06:GR
Munich
33.31
EUR
0.23
0.68%
更新日時 1:52 JST 2020/11/26
始値
33.49
安値 - 高値 レンジ(日)
33.28 - 33.49
前日終値
33.54
52週レンジ
23.16 - 35.39
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
33.49
安値 - 高値 レンジ(日)
33.28 - 33.49
出来高
0
前日終値
33.54
52週レンジ
23.16 - 35.39
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
0.67%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
34.055
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2020)
113.469
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
John William Olsen / Michael Oliveros
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
7.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.98 千 6.27 百万 6.79
18.66 千 5.69 百万 6.16
53.60 千 4.58 百万 4.96
34.16 千 4.15 百万 4.49
2.56 千 4.14 百万 4.49
16.68 千 3.86 百万 4.17
49.70 千 3.79 百万 4.10
56.56 千 3.63 百万 3.93
40.37 千 3.59 百万 3.89
27.04 千 3.54 百万 3.83
企業概要
M&G (Lux) Global Select Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalization.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk