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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN06:GR
Munich
40.56
EUR
1.21
3.09%
更新日時 2022/05/14
始値
39.61
安値 - 高値 レンジ(日)
39.61 - 40.61
前日終値
39.35
52週レンジ
37.43 - 45.35
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
-9.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.61
安値 - 高値 レンジ(日)
39.61 - 40.61
出来高
150
前日終値
39.35
52週レンジ
37.43 - 45.35
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
-9.61%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
34.055
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2022)
189.326
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
John William Olsen / Michael Oliveros
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
-4.17%
3年トータルリターン
12.48%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.94 千 14.97 百万 6.97
29.25 千 14.88 百万 6.93
94.96 千 10.94 百万 5.09
4.54 千 10.35 百万 4.82
63.25 千 9.19 百万 4.28
495.77 千 9.06 百万 4.22
64.97 千 8.48 百万 3.95
36.32 千 7.74 百万 3.60
165.39 千 7.72 百万 3.60
30.93 千 7.65 百万 3.56
企業概要
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Global Sustain Paris Aligned Fund is a SIC- AV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a higher total return. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity sec- urities of sustainable companies across any sector and market capitalisation th- at are domiciled in any country, including emerging markets.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk