M&G Lux Investment Funds 1 -
AN04:GR
Munich
9.38
EUR
0.02
0.21%
更新日時 0:55 JST 2022/08/10
始値
9.46
安値 - 高値 レンジ（日）
9.37 - 9.46
前日終値
9.40
52週レンジ
8.69 - 9.53
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
1.88%
始値
9.46
安値 - 高値 レンジ（日）
9.37 - 9.46
出来高
0
前日終値
9.40
52週レンジ
8.69 - 9.53
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
1.88%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/29/2022)
10.115
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Richard Woolnough
直近配当額 ( 07/18/2022)
0.0299
直近配当利回り（税込）
3.76%
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
4.86%
3年トータルリターン
4.54%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128283F:GOV | 300.00 千 | 288.60 百万 | 2.77 |
| 91282CDL:GOV | 300.00 千 | 274.17 百万 | 2.63 |
| 91282CCR:GOV | 300.00 千 | 267.70 百万 | 2.57 |
| 912810SY:GOV | 300.00 千 | 255.39 百万 | 2.45 |
| 912810RC:GOV | 225.00 千 | 237.68 百万 | 2.28 |
| 9128284V:GOV | 200.00 千 | 200.29 百万 | 1.92 |
| MSLFELD:LX | 20.27 千 | 198.74 百万 | 1.91 |
| 912828M5:GOV | 200.00 千 | 193.60 百万 | 1.86 |
| 91282CBT:GOV | 200.00 千 | 182.78 百万 | 1.75 |
企業概要
M&G (Lux) Optimal Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets. The Fund invests at least 50% of its net asset value in debt securities, including investment grade bonds, high yield bonds, unrated securities and asset-backed securities.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk