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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN04:GR
Munich
9.38
EUR
0.02
0.21%
更新日時 0:55 JST 2022/08/10
始値
9.46
安値 - 高値 レンジ(日)
9.37 - 9.46
前日終値
9.40
52週レンジ
8.69 - 9.53
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
1.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.46
安値 - 高値 レンジ(日)
9.37 - 9.46
出来高
0
前日終値
9.40
52週レンジ
8.69 - 9.53
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
1.88%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/29/2022)
10.115
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Richard Woolnough
直近配当額 ( 07/18/2022)
0.0299
直近配当利回り(税込)
3.76%
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
4.86%
3年トータルリターン
4.54%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 288.60 百万 2.77
300.00 千 274.17 百万 2.63
300.00 千 267.70 百万 2.57
300.00 千 255.39 百万 2.45
225.00 千 237.68 百万 2.28
200.00 千 200.29 百万 1.92
20.27 千 198.74 百万 1.91
200.00 千 193.60 百万 1.86
200.00 千 182.78 百万 1.75
企業概要
M&G (Lux) Optimal Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets. The Fund invests at least 50% of its net asset value in debt securities, including investment grade bonds, high yield bonds, unrated securities and asset-backed securities.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk