M&G Lux Investment Funds 1 -
AN04:GR
Munich
8.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/12/05
始値
8.69
安値 - 高値 レンジ（日）
8.69 - 8.82
前日終値
8.69
52週レンジ
8.11 - 9.72
1年トータルリターン
-7.12%
年初来リターン
-6.88%
始値
8.69
安値 - 高値 レンジ（日）
8.69 - 8.82
出来高
0
前日終値
8.69
52週レンジ
8.11 - 9.72
1年トータルリターン
-6.63%
年初来リターン
-6.88%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 12/04/2020)
14.356
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Richard Woolnough
直近配当額 ( -)
0.0174
直近配当利回り（税込）
2.35%
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
0.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RXZ0:COM | 5.00 千 | 880.75 百万 | 6.19 |
| EK781540:COR | 299.98 千 | 340.57 百万 | 2.39 |
| EK469437:COR | 300.00 千 | 321.93 百万 | 2.26 |
| LW743065:COR | 300.00 千 | 314.56 百万 | 2.21 |
| EJ099318:COR | 249.98 千 | 277.05 百万 | 1.95 |
| AF205634:COR | 250.00 千 | 272.98 百万 | 1.92 |
| EJ815896:COR | 250.00 千 | 271.05 百万 | 1.91 |
| JV503423:COR | 250.00 千 | 268.87 百万 | 1.89 |
| BJ948280:COR | 250.00 千 | 265.79 百万 | 1.87 |
| ZP220656:COR | 250.00 千 | 265.64 百万 | 1.87 |
企業概要
M&G (Lux) Optimal Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets. The Fund invests at least 50% of its NAV in debt securities (ie IG, HY, unrated and ABS securities) across global markets and denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.mandg.co.uk