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M&G Lux Investment Funds 1 -

AN02:GR
Munich
12.63
EUR
0.39
3.21%
更新日時 2022/05/14
始値
12.31
安値 - 高値 レンジ(日)
12.31 - 12.63
前日終値
12.24
52週レンジ
11.40 - 13.20
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
2.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.31
安値 - 高値 レンジ(日)
12.31 - 12.63
出来高
0
前日終値
12.24
52週レンジ
11.40 - 13.20
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
2.48%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
10.812
資産総額 (十億 USD) ( 05/11/2022)
2.880
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
John Weavers / Alex Araujo
直近配当額 ( 04/25/2022)
0.1142
直近配当利回り(税込)
3.62%
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
12.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.17 百万 259.13 百万 8.86
8.15 百万 170.53 百万 5.83
8.15 百万 155.94 百万 5.33
2.83 百万 134.48 百万 4.60
465.25 千 129.12 百万 4.42
4.85 百万 120.94 百万 4.14
7.77 百万 93.35 百万 3.19
584.77 千 90.28 百万 3.09
928.87 千 82.79 百万 2.83
1.10 百万 82.61 百万 2.83
企業概要
M&G (Lux) Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a higher total return and to deliver an income stream that increases every year in USD. The Fund invests in the equity securities of companies across any sector and market capitalization that are domiciled in any country, including emerging markets.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk